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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 508.00 | 147 242.00 | 89 267.00 | 236 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 101.00 | 398 260.00 | 238 841.00 | 637 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 260.00 | 545 502.00 | 352 758.00 | 898 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 798.00 | | 1 239 798.00 | 1 239 798.00 |
BZ Autres créances | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 522.00 | | 180 522.00 | 180 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 299.00 | | 1 561 299.00 | 1 561 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 559.00 | 545 502.00 | 1 914 057.00 | 2 459 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 026.00 | 193 614.00 | | 213 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 355.00 | 59 412.00 | | 146 355.00 |
DL TOTAL (I) | 469 381.00 | 363 026.00 | | 469 381.00 |
DP Provisions pour risques | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 762.00 | 383 069.00 | | 237 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 893.00 | 541 188.00 | | 651 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 486.00 | 293 097.00 | | 439 486.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 7 961.00 | | 1 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 211.00 | | | 48 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 340.00 | 1 225 316.00 | | 1 443 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 057.00 | 1 588 342.00 | | 1 914 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 742.00 | 1 057 929.00 | | 1 345 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 3.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FG Production vendue services | 4 889 813.00 | | 4 889 813.00 | 4 889 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 976.00 | | 4 891 976.00 | 4 891 976.00 |
FM Production stockée | | | -118 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 132.00 | |
GE Autres charges | | | 9 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 272.00 | 35 154.00 | | 17 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | 90.00 | | 4 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 16 990.00 | | 4 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 212.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 17 832.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | -842.00 | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 894.00 | 12 405.00 | | 57 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 697.00 | 3 922 202.00 | | 4 795 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 649 342.00 | 3 862 790.00 | | 4 649 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 355.00 | 59 412.00 | | 146 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 576.00 | | 79 184.00 | 819 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 898 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 873 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 926.00 | | 79 184.00 | 794 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 870.00 | 161 132.00 | 500.00 | 384 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 870.00 | 161 132.00 | 500.00 | 384 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 893.00 | 651 893.00 | | 651 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 798.00 | 1 239 798.00 | | 1 239 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 718.00 | 140 121.00 | 97 598.00 | 237 718.00 |
VI Groupe et associés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 078.00 | 57 078.00 | | 57 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 927.00 | 1 380 927.00 | | 1 380 927.00 |
VW T.V.A. | 220 113.00 | 220 113.00 | | 220 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 340.00 | 1 345 742.00 | 97 598.00 | 1 443 340.00 |