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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 293.00 | 796.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 908.00 | 212 347.00 | 68 561.00 | 280 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 945.00 | 577 497.00 | 523 449.00 | 1 100 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 592.00 | 790 137.00 | 617 455.00 | 1 407 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 216.00 | | 59 216.00 | 59 216.00 |
BN En cours de production de biens | 209 379.00 | | 209 379.00 | 209 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 061.00 | 4 329.00 | 1 840 733.00 | 1 845 061.00 |
BZ Autres créances | 248 488.00 | | 248 488.00 | 248 488.00 |
CF Disponibilités | 216 259.00 | | 216 259.00 | 216 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 243.00 | | 94 243.00 | 94 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 646.00 | 4 329.00 | 2 668 317.00 | 2 672 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 238.00 | 794 466.00 | 3 285 773.00 | 4 080 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | 10 000.00 | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 242 456.00 | 219 381.00 | | 242 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 338.00 | 224 653.00 | | 63 338.00 |
DL TOTAL (I) | 456 318.00 | 594 033.00 | | 456 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 038.00 | 322 512.00 | | 497 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 580.00 | 94 580.00 | | 54 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 823.00 | 1 755 818.00 | | 1 217 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 573.00 | 469 125.00 | | 444 573.00 |
EA Autres dettes | 12 940.00 | 28 968.00 | | 12 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 165.00 | 43 215.00 | | 601 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 119.00 | 2 714 216.00 | | 2 828 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 773.00 | 3 309 585.00 | | 3 285 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 932.00 | 2 542 957.00 | | 2 529 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 6 477 605.00 | | 6 477 605.00 | 6 477 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 605.00 | | 6 480 605.00 | 6 480 605.00 |
FM Production stockée | | | 209 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 735 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 850.00 | 80 823.00 | | 28 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166.00 | 150.00 | | 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 27 500.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 702.00 | 27 500.00 | | 5 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 1 365.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 24 613.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | 2 887.00 | | 5 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | 88 163.00 | | 23 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 741 412.00 | 6 593 503.00 | | 6 741 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678 074.00 | 6 368 850.00 | | 6 678 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 338.00 | 224 653.00 | | 63 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 110.00 | | 400 110.00 | 1 044 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 627.00 | 1 407 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 627.00 | 1 381 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 1 089.00 | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 460.00 | | 399 021.00 | 1 019 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 938.00 | 169 825.00 | 36 627.00 | 656 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 938.00 | 169 532.00 | 36 627.00 | 656 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 823.00 | 1 217 823.00 | | 1 217 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601 165.00 | 601 165.00 | | 601 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 867.00 | 1 839 867.00 | | 1 839 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |
VC Groupe et associés | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 022.00 | 198 835.00 | 298 187.00 | 497 022.00 |
VI Groupe et associés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 603.00 | | | 396 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 243.00 | 94 243.00 | | 94 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 942.00 | 2 187 942.00 | | 2 187 942.00 |
VW T.V.A. | 275 043.00 | 275 043.00 | | 275 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 119.00 | 2 529 932.00 | 298 187.00 | 2 828 119.00 |