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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 167.00 | 186 528.00 | 15 638.00 | 202 167.00 |
AH Fonds commercial | 974 149.00 | | 974 149.00 | 974 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 248.00 | 431 837.00 | 41 411.00 | 473 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 740.00 | 2 090 363.00 | 348 377.00 | 2 438 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 054.00 | | 88 054.00 | 88 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 484.00 | 2 708 728.00 | 2 980 756.00 | 5 689 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BT Marchandises | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741 419.00 | | 6 741 419.00 | 6 741 419.00 |
BZ Autres créances | 11 137 974.00 | | 11 137 974.00 | 11 137 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 098 847.00 | | 18 098 847.00 | 18 098 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 788 331.00 | 2 708 728.00 | 21 079 603.00 | 23 788 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
CU Autres participations | 1 461 207.00 | | 1 461 207.00 | 1 461 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 047 154.00 | 2 655 469.00 | | 3 047 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 793.00 | 391 685.00 | | 230 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 946.00 | 3 311 154.00 | | 3 541 946.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 27 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 120 061.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 147 061.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 902.00 | 1 561 650.00 | | 1 483 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 641.00 | 182 339.00 | | 272 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 346 573.00 | 10 044 036.00 | | 11 346 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 559.00 | 390 627.00 | | 383 559.00 |
EA Autres dettes | 3 800 981.00 | 4 094 891.00 | | 3 800 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 287 656.00 | 16 273 543.00 | | 17 287 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 079 603.00 | 19 731 758.00 | | 21 079 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 307 723.00 | 15 031 423.00 | | 16 307 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 375.00 | 51 662.00 | | 75 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 552.00 | | 7 040 552.00 | 7 040 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 552.00 | | 7 040 552.00 | 7 040 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 138.00 | 37 529.00 | | 29 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 763.00 | 138 191.00 | | 24 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 061.00 | 114 000.00 | | 147 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 824.00 | 252 191.00 | | 171 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 171.00 | 126 498.00 | | 277 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | 27 000.00 | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 171.00 | 153 498.00 | | 527 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 347.00 | 98 693.00 | | -355 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 302.00 | 124 458.00 | | 90 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 243.00 | 7 015 816.00 | | 7 602 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 371 451.00 | 6 624 131.00 | | 7 371 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 793.00 | 391 685.00 | | 230 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 417.00 | 42 619.00 | | 43 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 774.00 | | 60 710.00 | 5 628 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 689 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 911 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 063.00 | | 2 253.00 | 1 174 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 216.00 | | 57 772.00 | 2 854 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 496.00 | | 685.00 | 1 600 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 268.00 | 113 460.00 | | 2 595 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 405.00 | 6 124.00 | | 180 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 864.00 | 107 336.00 | | 2 414 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 061.00 | 250 000.00 | 147 061.00 | 147 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 061.00 | 250 000.00 | 147 061.00 | 147 061.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | 147 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 346 573.00 | 11 346 573.00 | | 11 346 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 997.00 | 161 997.00 | | 161 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 981.00 | 3 800 981.00 | | 3 800 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 054.00 | 88 054.00 | | 88 054.00 |
UX Autres créances clients | 6 741 419.00 | 6 741 419.00 | | 6 741 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VC Groupe et associés | 8 526 923.00 | 8 526 923.00 | | 8 526 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 271.00 | 232 271.00 | | 232 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 251 631.00 | 271 697.00 | 945 802.00 | 1 251 631.00 |
VI Groupe et associés | 272 641.00 | 272 641.00 | | 272 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 054.00 | | | 264 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534 174.00 | 2 534 174.00 | | 2 534 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 023 215.00 | 18 023 215.00 | | 18 023 215.00 |
VW T.V.A. | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 287 656.00 | 16 307 723.00 | 945 802.00 | 17 287 656.00 |