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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 875.00 | 197 653.00 | 6 222.00 | 203 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 347 649.00 | | 1 347 649.00 | 1 347 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 834.00 | 600 207.00 | 31 627.00 | 631 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 169.00 | 3 435 168.00 | 237 001.00 | 3 672 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 494.00 | | 89 494.00 | 89 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 926.00 | 4 233 028.00 | 3 146 898.00 | 7 379 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BT Marchandises | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 993.00 | 428 499.00 | 2 981 494.00 | 3 409 993.00 |
BZ Autres créances | 10 550 500.00 | | 10 550 500.00 | 10 550 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 669 346.00 | | 669 346.00 | 669 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 717 981.00 | 428 499.00 | 14 289 482.00 | 14 717 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 097 908.00 | 4 661 527.00 | 17 436 381.00 | 22 097 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
CU Autres participations | 1 423 186.00 | | 1 423 186.00 | 1 423 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 620 575.00 | 3 277 946.00 | | 3 620 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 928 354.00 | 342 626.00 | | 1 928 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 930.00 | 3 884 572.00 | | 5 812 930.00 |
DP Provisions pour risques | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 327.00 | 1 493 010.00 | | 1 479 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 835.00 | 404 122.00 | | 636 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 931.00 | 12 254 014.00 | | 8 189 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 493.00 | 441 497.00 | | 561 493.00 |
EA Autres dettes | 702 805.00 | 4 385 705.00 | | 702 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 570 391.00 | 18 978 348.00 | | 11 570 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 436 381.00 | 22 862 921.00 | | 17 436 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 471 400.00 | 15 999 696.00 | | 10 471 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 910 473.00 | | 8 910 473.00 | 8 910 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 910 473.00 | | 8 910 473.00 | 8 910 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 250 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 316 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 194 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 94 434.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 587.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 356 021.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 926.00 | 8 549.00 | | 6 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | 20 770.00 | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | 335 251.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 537.00 | 131 390.00 | | 270 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 221.00 | 6 241 624.00 | | 10 560 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631 867.00 | 5 898 998.00 | | 8 631 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 928 354.00 | 342 626.00 | | 1 928 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 558.00 | 33 706.00 | | 47 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 346 349.00 | | 36 702.00 | 7 346 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 7 379 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 125.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 524.00 | | | 1 551 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 267 441.00 | | 36 562.00 | 4 267 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 260.00 | | 140.00 | 1 524 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 589.00 | 85 564.00 | 3 125.00 | 4 150 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 654.00 | 2 999.00 | | 194 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 810.00 | 82 564.00 | | 3 952 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 428 499.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 428 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 481 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 189 931.00 | 8 189 931.00 | | 8 189 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 343.00 | 215 343.00 | | 215 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 431.00 | 233 431.00 | | 233 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702 805.00 | 702 805.00 | | 702 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 494.00 | 89 494.00 | | 89 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 494.00 | 2 981 494.00 | | 2 981 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 499.00 | 428 499.00 | | 428 499.00 |
VB T. V. A. | 127 397.00 | 127 397.00 | | 127 397.00 |
VC Groupe et associés | 7 665 995.00 | 7 665 995.00 | | 7 665 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 876.00 | 373 884.00 | 874 015.00 | 1 472 876.00 |
VI Groupe et associés | 636 835.00 | 636 835.00 | | 636 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 002.00 | | | 277 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 484.00 | 2 755 484.00 | | 2 755 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 068 355.00 | 14 068 355.00 | | 14 068 355.00 |
VW T.V.A. | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 570 391.00 | 10 471 400.00 | 874 015.00 | 11 570 391.00 |