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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 743.00 | 60 750.00 | 15 993.00 | 76 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 081.00 | 61 656.00 | 135 425.00 | 197 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | 20 001.00 | 168.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 226.00 | 142 406.00 | 190 820.00 | 333 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 299 271.00 | | 5 299 271.00 | 5 299 271.00 |
BZ Autres créances | 6 369 459.00 | | 6 369 459.00 | 6 369 459.00 |
CF Disponibilités | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 913.00 | | 63 913.00 | 63 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 928 382.00 | | 11 928 382.00 | 11 928 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 608.00 | 142 406.00 | 12 119 201.00 | 12 261 608.00 |
CU Autres participations | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 822.00 | 193 677.00 | | 304 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 907.00 | 111 145.00 | | -96 907.00 |
DL TOTAL (I) | 262 914.00 | 359 822.00 | | 262 914.00 |
DP Provisions pour risques | 102 547.00 | 43 243.00 | | 102 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 547.00 | 43 243.00 | | 102 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 913 569.00 | 3 529 483.00 | | 3 913 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | 105 516.00 | | 26 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195 474.00 | 4 883 813.00 | | 5 195 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 745.00 | 699 700.00 | | 1 286 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 241.00 | 669 092.00 | | 1 117 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 150.00 | | 6 780.00 |
EA Autres dettes | 207 732.00 | 652 318.00 | | 207 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 753 740.00 | 10 546 072.00 | | 11 753 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 119 201.00 | 10 949 137.00 | | 12 119 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 553 740.00 | 7 172 977.00 | | 11 553 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | 58 570.00 | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 607.00 | | 35 702.00 | 320 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 485.00 | 59 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 083.00 | 333 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 598.00 | 197 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 897.00 | | 32 782.00 | 180 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 967.00 | | 2 920.00 | 62 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 935.00 | 51 703.00 | 15 233.00 | 85 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 227.00 | 25 522.00 | | 35 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 708.00 | 26 181.00 | 15 233.00 | 50 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 243.00 | 102 547.00 | 43 243.00 | 43 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 243.00 | 102 547.00 | 43 243.00 | 43 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 547.00 | 43 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 913 569.00 | 3 713 569.00 | 200 000.00 | 3 913 569.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 804.00 | 287 804.00 | | 287 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 745.00 | 1 286 745.00 | | 1 286 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 241.00 | 1 117 241.00 | | 1 117 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 402.00 | 5 115 402.00 | | 5 115 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
UX Autres créances clients | 5 299 271.00 | 5 299 271.00 | | 5 299 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 086.00 | | | 384 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369 459.00 | 6 369 459.00 | | 6 369 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 752 221.00 | 11 732 643.00 | 19 578.00 | 11 752 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 753 740.00 | 11 553 740.00 | 200 000.00 | 11 753 740.00 |