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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 635.00 | 90 069.00 | 123 566.00 | 213 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 169.00 | 20 001.00 | 168.00 | 20 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 544.00 | 110 288.00 | 169 256.00 | 279 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 297.00 | | 6 658 297.00 | 6 658 297.00 |
BZ Autres créances | 9 200 049.00 | | 9 200 049.00 | 9 200 049.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 352.00 | | 123 352.00 | 123 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 021 604.00 | | 16 021 604.00 | 16 021 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 301 149.00 | 110 288.00 | 16 190 860.00 | 16 301 149.00 |
CU Autres participations | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 914.00 | 304 822.00 | | 207 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 482.00 | -96 907.00 | | -1 882 482.00 |
DL TOTAL (I) | -1 619 568.00 | 262 914.00 | | -1 619 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 547.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 547.00 | 102 547.00 | | 102 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 753 482.00 | 3 913 569.00 | | 4 753 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 672.00 | 26 199.00 | | 646 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 243 353.00 | 5 195 474.00 | | 9 243 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 676.00 | 1 286 745.00 | | 1 474 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 697.00 | 1 117 241.00 | | 1 494 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 020.00 | 6 780.00 | | 8 020.00 |
EA Autres dettes | 86 980.00 | 207 732.00 | | 86 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 707 881.00 | 11 753 740.00 | | 17 707 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 190 860.00 | 12 119 201.00 | | 16 190 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 000.00 | 11 553 740.00 | | 930 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 877.00 | 2 586.00 | | 34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 226.00 | | 27 029.00 | 333 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 65 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 711.00 | 279 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 525.00 | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 213 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 081.00 | | 18 140.00 | 197 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 402.00 | | 8 889.00 | 59 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 405.00 | 46 007.00 | 78 125.00 | 122 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | 15 993.00 | 76 525.00 | 60 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 656.00 | 30 013.00 | 1 600.00 | 61 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 547.00 | | | 102 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 753 482.00 | 4 423 482.00 | 330 000.00 | 4 753 482.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 060.00 | 2 007 060.00 | | 2 007 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 676.00 | 1 474 676.00 | | 1 474 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494 697.00 | 1 494 697.00 | | 1 494 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323 273.00 | 7 323 273.00 | | 7 323 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 297.00 | 6 658 297.00 | | 6 658 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 795.00 | 11 795.00 | 600 000.00 | 611 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 439 913.00 | | | 1 439 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 200 049.00 | 9 200 049.00 | | 9 200 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 008 925.00 | 15 981 697.00 | 27 228.00 | 16 008 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 707 881.00 | 16 777 881.00 | 930 000.00 | 17 707 881.00 |