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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 899.00 | 61 518.00 | 151 380.00 | 212 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 168.00 | 20 001.00 | 167.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 482.00 | 81 519.00 | 409 963.00 | 491 482.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 743.00 | | 46 743.00 | 46 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530 293.00 | 2 623 934.00 | 3 906 359.00 | 6 530 293.00 |
BZ Autres créances | 9 264 700.00 | | 9 264 700.00 | 9 264 700.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 826.00 | | 33 826.00 | 33 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 883 760.00 | 2 623 934.00 | 13 259 826.00 | 15 883 760.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 413 242.00 | 2 705 453.00 | 13 707 789.00 | 16 413 242.00 |
CU Autres participations | 190 424.00 | | 190 424.00 | 190 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 914.00 | | | 207 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 481.00 | | | -1 882 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 155 735.00 | | | -6 155 735.00 |
DL TOTAL (I) | -7 775 303.00 | | | -7 775 303.00 |
DP Provisions pour risques | 161 302.00 | | | 161 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 726 318.00 | | | 7 726 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 764.00 | | | 745 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 338 152.00 | | | 9 338 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 740.00 | | | 1 842 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 783.00 | | | 1 642 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 311 558.00 | | | 21 311 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 707 789.00 | | | 13 707 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 757 028.00 | | | 16 757 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 914.00 | | | 78 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 544.00 | | 413 827.00 | 279 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 085.00 | 278 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 889.00 | 491 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 586.00 | 212 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 635.00 | | 196 850.00 | 213 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 691.00 | | 216 977.00 | 65 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 287.00 | 107 728.00 | 136 497.00 | 90 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 069.00 | 107 728.00 | 136 279.00 | 90 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 547.00 | 68 987.00 | | 102 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 547.00 | 68 987.00 | | 102 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 726 319.00 | 3 212 119.00 | 4 514 200.00 | 7 726 319.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186 343.00 | 2 186 343.00 | | 2 186 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 741.00 | 1 842 741.00 | | 1 842 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642 784.00 | 1 642 784.00 | | 1 642 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151 809.00 | 7 151 809.00 | | 7 151 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
UX Autres créances clients | 6 530 293.00 | 6 530 293.00 | | 6 530 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 915.00 | 78 915.00 | | 78 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 849.00 | 626 519.00 | 40 330.00 | 666 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 082 837.00 | | | 3 082 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 946.00 | | | 54 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264 700.00 | 9 264 700.00 | | 9 264 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 896 811.00 | 15 828 820.00 | 67 991.00 | 15 896 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 311 558.00 | 16 757 029.00 | 4 554 530.00 | 21 311 558.00 |