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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 5 810.00 | 2 075.00 | 7 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 405.00 | 2 610.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 696.00 | 43 417.00 | 17 279.00 | 60 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 128.00 | 49 632.00 | 75 496.00 | 125 128.00 |
BT Marchandises | 154 880.00 | 4 321.00 | 150 559.00 | 154 880.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 537.00 | 4 321.00 | 173 216.00 | 177 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 665.00 | 53 953.00 | 248 712.00 | 302 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 588.00 | 63 011.00 | | 10 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 419.00 | 7 577.00 | | 4 419.00 |
DL TOTAL (I) | 91 507.00 | 87 088.00 | | 91 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 122.00 | 38 455.00 | | 65 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 267.00 | 44 626.00 | | 29 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 306.00 | 49 399.00 | | 45 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 509.00 | 19 849.00 | | 17 509.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 205.00 | 153 209.00 | | 157 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 712.00 | 240 298.00 | | 248 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 083.00 | 38 455.00 | | 92 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 606 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 275.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 35.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | -35.00 | | -4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 1 343.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 682.00 | 510 792.00 | | 623 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 263.00 | 503 215.00 | | 619 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 419.00 | 7 577.00 | | 4 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 475.00 | | 17 653.00 | 107 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | 2 767.00 | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 482.00 | | 14 229.00 | 49 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 875.00 | | 657.00 | 52 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 678.00 | 3 954.00 | | 45 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 2 205.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 1 750.00 | | 42 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
VI Groupe et associés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 667.00 | | | -26 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 391.00 | 8 891.00 | 5 500.00 | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 205.00 | 92 083.00 | | 157 205.00 |