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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015.00 | 1 525.00 | 1 491.00 | 3 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 696.00 | 48 686.00 | 12 010.00 | 60 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 128.00 | 58 096.00 | 67 032.00 | 125 128.00 |
BT Marchandises | 220 332.00 | 22 888.00 | 197 444.00 | 220 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BZ Autres créances | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CF Disponibilités | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 269.00 | 22 888.00 | 239 380.00 | 262 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 397.00 | 80 984.00 | 306 413.00 | 387 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 032.00 | | 48 032.00 | 48 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 098.00 | 15 007.00 | | 19 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 4 091.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 127 851.00 | 95 598.00 | | 127 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 933.00 | 51 113.00 | | 31 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 418.00 | 29 523.00 | | 21 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 41 590.00 | | 22 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 427.00 | 41 745.00 | | 102 427.00 |
EA Autres dettes | | 36 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 561.00 | 200 644.00 | | 178 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 413.00 | 296 242.00 | | 306 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 628.00 | 149 531.00 | | 146 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 1.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 1.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 722.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 789.00 | 615 002.00 | | 756 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 536.00 | 610 911.00 | | 724 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | 4 091.00 | | 32 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 128.00 | | | 125 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 627.00 | 3 469.00 | | 54 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 610.00 | 275.00 | | 7 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 016.00 | 3 194.00 | | 47 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 427.00 | 102 427.00 | | 102 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
VI Groupe et associés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 401.00 | 12 901.00 | 5 500.00 | 18 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 561.00 | 146 628.00 | | 178 561.00 |