| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 29 999.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 210.00 | 171 874.00 | 231 335.00 | 403 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 781.00 | 520 460.00 | 266 320.00 | 786 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 392.00 | 722 335.00 | 940 056.00 | 1 662 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 540.00 | 19 188.00 | 160 352.00 | 179 540.00 |
BT Marchandises | 45 634.00 | 700.00 | 44 934.00 | 45 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 276.00 | 410 259.00 | 2 093 016.00 | 2 503 276.00 |
BZ Autres créances | 522 787.00 | | 522 787.00 | 522 787.00 |
CF Disponibilités | 219 835.00 | | 219 835.00 | 219 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 939.00 | 430 147.00 | 3 046 791.00 | 3 476 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 331.00 | 1 152 483.00 | 3 986 847.00 | 5 139 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 947 835.00 | 671 251.00 | | 947 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 312.00 | 276 584.00 | | 101 312.00 |
DK Provisions réglementées | 26 363.00 | 26 927.00 | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 512.00 | 1 084 763.00 | | 1 185 512.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 205.00 | 83 639.00 | | 106 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 505.00 | 83 639.00 | | 141 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 615.00 | 1 015 077.00 | | 881 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 807.00 | 571 219.00 | | 645 807.00 |
EA Autres dettes | 955 020.00 | 1 061 544.00 | | 955 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 386.00 | 131 842.00 | | 177 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 830.00 | 2 779 684.00 | | 2 659 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 986 847.00 | 3 948 087.00 | | 3 986 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 659 830.00 | 2 779 684.00 | | 2 659 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 101.00 | 3 306.00 | 2 761 407.00 | 2 758 101.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 505 431.00 | 7 316.00 | 3 512 747.00 | 3 505 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 263 533.00 | 10 622.00 | 6 274 155.00 | 6 263 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 084 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 339.00 | 15 960.00 | | 27 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 12 400.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 906.00 | 1 903.00 | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 306.00 | 14 303.00 | | 4 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 4 319.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 553.00 | 8 079.00 | | 3 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 342.00 | 7 447.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 19 846.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | -5 542.00 | | -4 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 122.00 | 47 862.00 | | 68 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 832.00 | -4 500.00 | | 60 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 329 354.00 | 5 805 544.00 | | 6 329 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 041.00 | 5 528 959.00 | | 6 228 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 312.00 | 276 584.00 | | 101 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 010.00 | | 118 573.00 | 1 563 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 191.00 | 1 662 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 191.00 | 1 189 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 610.00 | | 118 573.00 | 1 090 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 424.00 | 145 549.00 | 15 637.00 | 592 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 424.00 | 145 549.00 | 15 637.00 | 562 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 928.00 | 3 343.00 | 3 907.00 | 26 928.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 639.00 | 57 866.00 | | 83 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 033.00 | 10 855.00 | | 9 033.00 |
6T Sur comptes clients | 114 790.00 | 308 301.00 | 12 831.00 | 114 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 823.00 | 319 156.00 | 12 831.00 | 123 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 390.00 | 380 365.00 | 16 738.00 | 234 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 022.00 | 12 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 343.00 | 3 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 616.00 | 881 616.00 | | 881 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 344.00 | 337 344.00 | | 337 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 680.00 | 223 680.00 | | 223 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 483.00 | 356 483.00 | | 356 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 387.00 | 177 387.00 | | 177 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 659.00 | 2 375 659.00 | | 2 375 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
VB T. V. A. | 172 665.00 | 172 665.00 | | 172 665.00 |
VC Groupe et associés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VI Groupe et associés | 598 537.00 | 598 537.00 | | 598 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 450.00 | 285 450.00 | | 285 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 329.00 | 3 034 329.00 | | 3 034 329.00 |
VW T.V.A. | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 830.00 | 2 659 830.00 | | 2 659 830.00 |