| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 29 999.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 950.00 | 208 989.00 | 199 960.00 | 408 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 292.00 | 606 449.00 | 294 843.00 | 901 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 642.00 | 845 438.00 | 937 203.00 | 1 782 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 029.00 | 2 641.00 | 58 388.00 | 61 029.00 |
BT Marchandises | 157 357.00 | 15 667.00 | 141 690.00 | 157 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732 934.00 | 308 850.00 | 2 424 083.00 | 2 732 934.00 |
BZ Autres créances | 587 428.00 | | 587 428.00 | 587 428.00 |
CF Disponibilités | 210 235.00 | | 210 235.00 | 210 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 419.00 | 327 158.00 | 3 423 260.00 | 3 750 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 061.00 | 1 172 596.00 | 4 360 464.00 | 5 533 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 148.00 | 947 835.00 | | 1 049 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 563.00 | 101 312.00 | | 405 563.00 |
DK Provisions réglementées | 23 282.00 | 26 363.00 | | 23 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 994.00 | 1 185 512.00 | | 1 587 994.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 979.00 | 106 205.00 | | 136 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 279.00 | 141 505.00 | | 172 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 821.00 | 881 615.00 | | 933 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 907.00 | 645 807.00 | | 713 907.00 |
EA Autres dettes | 838 035.00 | 955 020.00 | | 838 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 427.00 | 177 386.00 | | 114 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 191.00 | 2 659 830.00 | | 2 600 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 464.00 | 3 986 847.00 | | 4 360 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 600 191.00 | 2 659 830.00 | | 2 600 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 824.00 | 1 070.00 | 1 675 894.00 | 1 674 824.00 |
FD Production vendue biens | 1 130 061.00 | 3 556.00 | 1 133 618.00 | 1 130 061.00 |
FG Production vendue services | 3 710 144.00 | 8 184.00 | 3 718 328.00 | 3 710 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 515 030.00 | 12 810.00 | 6 527 840.00 | 6 515 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 865 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 921.00 | 27 339.00 | | 17 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 699.00 | 400.00 | | 8 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 193.00 | 3 906.00 | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 892.00 | 4 306.00 | | 13 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 1 611.00 | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | 3 553.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | 3 342.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 401.00 | 8 507.00 | | 6 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 490.00 | -4 200.00 | | 7 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 619.00 | 68 122.00 | | 85 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 601.00 | 60 832.00 | | 172 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 604.00 | 6 329 354.00 | | 6 879 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 474 040.00 | 6 228 041.00 | | 6 474 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 563.00 | 101 312.00 | | 405 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 392.00 | 182 134.00 | 64 284.00 | 1 662 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 167.00 | 1 782 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 767.00 | 1 310 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 992.00 | 182 134.00 | 61 884.00 | 1 189 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 336.00 | 182 690.00 | 59 587.00 | 722 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 336.00 | 182 690.00 | 59 587.00 | 692 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 364.00 | 2 112.00 | 5 193.00 | 26 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 109 815.00 | 27 164.00 | | 109 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 505.00 | 37 164.00 | 10 000.00 | 141 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 888.00 | 7 453.00 | 9 033.00 | 19 888.00 |
6T Sur comptes clients | 410 260.00 | 198 381.00 | 299 791.00 | 410 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 148.00 | 205 834.00 | 308 824.00 | 430 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 017.00 | 245 110.00 | 324 017.00 | 598 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 998.00 | 318 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 112.00 | 5 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 821.00 | 933 821.00 | | 933 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 871.00 | 389 871.00 | | 389 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 257.00 | 263 257.00 | | 263 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 246.00 | 339 246.00 | | 339 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 573.00 | 2 570 573.00 | | 2 570 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
VB T. V. A. | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
VC Groupe et associés | 149 514.00 | 149 514.00 | | 149 514.00 |
VI Groupe et associés | 498 790.00 | 498 790.00 | | 498 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 450.00 | 285 450.00 | | 285 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 198.00 | 3 324 198.00 | | 3 324 198.00 |
VW T.V.A. | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 191.00 | 2 600 191.00 | | 2 600 191.00 |