| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 29 999.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 860.00 | 242 059.00 | 162 800.00 | 404 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 918.00 | 598 787.00 | 304 130.00 | 902 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 178.00 | 870 846.00 | 909 331.00 | 1 780 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 303.00 | 1 430.00 | 47 873.00 | 49 303.00 |
BT Marchandises | 195 871.00 | 18 309.00 | 177 562.00 | 195 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 146.00 | 180 837.00 | 1 898 309.00 | 2 079 146.00 |
BZ Autres créances | 618 018.00 | | 618 018.00 | 618 018.00 |
CF Disponibilités | 543 404.00 | | 543 404.00 | 543 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 600.00 | 200 576.00 | 3 287 023.00 | 3 487 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 778.00 | 1 071 423.00 | 4 196 355.00 | 5 267 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 712.00 | 1 049 148.00 | | 1 454 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 108.00 | 405 563.00 | | 181 108.00 |
DK Provisions réglementées | 27 149.00 | 23 282.00 | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 970.00 | 1 587 994.00 | | 1 772 970.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 35 300.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 079.00 | 136 979.00 | | 204 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 079.00 | 172 279.00 | | 244 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 044.00 | 933 821.00 | | 991 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 487.00 | 713 907.00 | | 829 487.00 |
EA Autres dettes | 268 616.00 | 838 035.00 | | 268 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 156.00 | 114 427.00 | | 90 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 305.00 | 2 600 191.00 | | 2 179 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 196 355.00 | 4 360 464.00 | | 4 196 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 305.00 | 2 600 191.00 | | 2 179 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 402.00 | | 921 402.00 | 921 402.00 |
FD Production vendue biens | 4 559 645.00 | 4 860.00 | 4 564 505.00 | 4 559 645.00 |
FG Production vendue services | 1 656 478.00 | | 1 656 478.00 | 1 656 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 137 526.00 | 4 860.00 | 7 142 386.00 | 7 137 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 355 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 100.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 758.00 | 17 921.00 | | 17 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150.00 | 8 699.00 | | 12 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 411.00 | 5 193.00 | | 5 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 561.00 | 13 892.00 | | 17 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 1 993.00 | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 769.00 | 2 296.00 | | 23 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 278.00 | 2 111.00 | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 114.00 | 6 401.00 | | 33 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 553.00 | 7 490.00 | | -15 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 619.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 308.00 | 172 601.00 | | 328 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 375 104.00 | 6 879 604.00 | | 7 375 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193 995.00 | 6 474 040.00 | | 7 193 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 108.00 | 405 563.00 | | 181 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 642.00 | 199 170.00 | | 1 782 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 634.00 | 1 780 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 634.00 | 1 307 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 242.00 | 199 170.00 | | 1 310 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 438.00 | 203 273.00 | 177 865.00 | 845 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 438.00 | 203 273.00 | 177 865.00 | 815 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 282.00 | 9 278.00 | 5 411.00 | 23 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 136 979.00 | 67 100.00 | | 136 979.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 279.00 | 97 100.00 | 25 300.00 | 172 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 308.00 | 2 674.00 | 1 243.00 | 18 308.00 |
6T Sur comptes clients | 308 850.00 | 279 758.00 | 407 771.00 | 308 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 158.00 | 282 432.00 | 409 014.00 | 327 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 719.00 | 388 812.00 | 439 725.00 | 522 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 533.00 | 434 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 278.00 | 5 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 044.00 | 991 044.00 | | 991 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 434.00 | 525 434.00 | | 525 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 582.00 | 276 582.00 | | 276 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 801.00 | 238 801.00 | | 238 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 156.00 | 90 156.00 | | 90 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 850.00 | 1 902 850.00 | | 1 902 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 296.00 | 176 296.00 | | 176 296.00 |
VB T. V. A. | 62 236.00 | 62 236.00 | | 62 236.00 |
VC Groupe et associés | 504 068.00 | 504 068.00 | | 504 068.00 |
VI Groupe et associés | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 701 421.00 | 2 701 421.00 | | 2 701 421.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 305.00 | 2 179 305.00 | | 2 179 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 900.00 | 84 723.00 | | 103 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 077.00 | 30 035.00 | | 30 077.00 |
ST Autres comptes | 548 429.00 | 584 957.00 | | 548 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 697.00 | 84 743.00 | | 87 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 131 197.00 | 705 189.00 | | 1 131 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 268.00 | 9 476.00 | | 3 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 487.00 | 69 258.00 | | 41 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 387.00 | 153 981.00 | | 145 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 145 393.00 | 1 059 344.00 | | 1 145 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 611 842.00 | 493 176.00 | | 611 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 800 669.00 | 1 414 403.00 | | 1 800 669.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |