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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 426.00 | 27.00 | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
AN Terrains | 16 925.00 | 2 596.00 | 14 330.00 | 16 925.00 |
AP Constructions | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 497.00 | 50 359.00 | 30 138.00 | 80 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 945.00 | 40 317.00 | 1 629.00 | 41 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 067.00 | 104 447.00 | 235 620.00 | 340 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 651.00 | 4 910.00 | 101 741.00 | 106 651.00 |
BZ Autres créances | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
CF Disponibilités | 110 687.00 | | 110 687.00 | 110 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 107.00 | 4 910.00 | 322 197.00 | 327 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 174.00 | 109 356.00 | 557 817.00 | 667 174.00 |
CU Autres participations | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 298 039.00 | 337 881.00 | | 298 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 359.00 | 90 158.00 | | 73 359.00 |
DL TOTAL (I) | 426 397.00 | 483 039.00 | | 426 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 016.00 | 31 434.00 | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 90 792.00 | | 61 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 220.00 | 52 403.00 | | 45 220.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 3 485.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 420.00 | 178 114.00 | | 131 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 817.00 | 661 152.00 | | 557 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 977.00 | 178 114.00 | | 112 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
FD Production vendue biens | 883 377.00 | | 883 377.00 | 883 377.00 |
FG Production vendue services | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 890.00 | | 896 890.00 | 896 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | 1 019.00 | | 74.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 274.00 | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 43.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -43.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 7 538.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 386.00 | 1 027 437.00 | | 947 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 027.00 | 937 279.00 | | 874 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 359.00 | 90 158.00 | | 73 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | 3 817.00 | | 5 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 181.00 | | 886.00 | 339 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 250.00 | | 867.00 | 145 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 366.00 | | 19.00 | 146 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 138.00 | 11 309.00 | | 93 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 85.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 797.00 | 11 224.00 | | 88 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 116.00 | 61 116.00 | | 61 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 855.00 | 6 412.00 | 18 443.00 | 24 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 780.00 | 202 504.00 | 1 276.00 | 203 780.00 |
VW T.V.A. | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 420.00 | 112 977.00 | 18 443.00 | 131 420.00 |