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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
AN Terrains | 16 925.00 | 5 981.00 | 10 944.00 | 16 925.00 |
AP Constructions | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 497.00 | 62 596.00 | 17 901.00 | 80 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 401.00 | 27 149.00 | 1 253.00 | 28 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 840.00 | 106 928.00 | 219 912.00 | 326 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BN En cours de production de biens | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 135.00 | 4 910.00 | 144 226.00 | 149 135.00 |
BZ Autres créances | 81 263.00 | | 81 263.00 | 81 263.00 |
CF Disponibilités | 145 361.00 | | 145 361.00 | 145 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 391.00 | 4 910.00 | 395 482.00 | 400 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 231.00 | 111 837.00 | 615 394.00 | 727 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
CU Autres participations | 144 752.00 | | 144 752.00 | 144 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 156.00 | 301 397.00 | | 309 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | 47 759.00 | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 382 402.00 | 404 156.00 | | 382 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 117.00 | 18 613.00 | | 12 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | 66 343.00 | | 101 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 265.00 | 25 562.00 | | 67 265.00 |
EA Autres dettes | 11 813.00 | 1 970.00 | | 11 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 992.00 | 112 488.00 | | 232 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 394.00 | 516 645.00 | | 615 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 525.00 | 112 488.00 | | 227 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 170.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
FD Production vendue biens | 913 256.00 | | 913 256.00 | 913 256.00 |
FG Production vendue services | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 274.00 | | 936 274.00 | 936 274.00 |
FM Production stockée | | | -26 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 468.00 | 7 373.00 | | 6 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 414.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | 83.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 83.00 | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 83.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 4 237.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 165.00 | 819 917.00 | | 918 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 919.00 | 772 158.00 | | 899 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 246.00 | 47 759.00 | | 18 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 201.00 | | 1 567.00 | 333 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 929.00 | 326 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 929.00 | 132 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 232.00 | | 1 270.00 | 139 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 404.00 | | 297.00 | 146 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 277.00 | 7 585.00 | 7 934.00 | 107 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 824.00 | 7 585.00 | 7 934.00 | 102 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | 101 741.00 | | 101 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 143 533.00 | 143 533.00 | | 143 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VC Groupe et associés | 55 306.00 | 55 306.00 | | 55 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 980.00 | 6 513.00 | 5 467.00 | 11 980.00 |
VI Groupe et associés | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 945.00 | 230 828.00 | 7 117.00 | 237 945.00 |
VW T.V.A. | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 992.00 | 227 525.00 | 5 467.00 | 232 992.00 |