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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
AH Fonds commercial | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
AN Terrains | 16 925.00 | 4 288.00 | 12 637.00 | 16 925.00 |
AP Constructions | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 497.00 | 56 867.00 | 23 631.00 | 80 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 061.00 | 34 920.00 | 141.00 | 35 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 201.00 | 107 277.00 | 225 925.00 | 333 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BN En cours de production de biens | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 202.00 | 4 910.00 | 69 293.00 | 74 202.00 |
BZ Autres créances | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
CF Disponibilités | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 629.00 | 4 910.00 | 290 720.00 | 295 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 831.00 | 112 186.00 | 516 645.00 | 628 831.00 |
CU Autres participations | 144 674.00 | | 144 674.00 | 144 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 397.00 | 298 039.00 | | 301 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 759.00 | 73 359.00 | | 47 759.00 |
DL TOTAL (I) | 404 156.00 | 426 397.00 | | 404 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 613.00 | 25 016.00 | | 18 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 61 116.00 | | 66 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 562.00 | 45 220.00 | | 25 562.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 68.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 488.00 | 131 420.00 | | 112 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 645.00 | 557 817.00 | | 516 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 508.00 | 112 977.00 | | 100 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
FD Production vendue biens | 748 539.00 | | 748 539.00 | 748 539.00 |
FG Production vendue services | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 134.00 | | 760 134.00 | 760 134.00 |
FM Production stockée | | | 27 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 715.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | 74.00 | | 7 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 414.00 | 544.00 | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -135.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 587.00 | | 4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 917.00 | 947 386.00 | | 819 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 158.00 | 874 027.00 | | 772 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 759.00 | 73 359.00 | | 47 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 067.00 | | 19.00 | 340 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 885.00 | 333 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 885.00 | 139 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 117.00 | | | 146 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 385.00 | | 19.00 | 146 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 447.00 | 9 715.00 | 6 885.00 | 104 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 27.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 021.00 | 9 688.00 | 6 885.00 | 100 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VC Groupe et associés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 443.00 | 6 463.00 | 11 980.00 | 18 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 488.00 | 100 508.00 | 11 980.00 | 112 488.00 |