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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 081.00 | 79 157.00 | 3 924.00 | 83 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 219.00 | 134 290.00 | 2 929.00 | 137 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 347.00 | 242 074.00 | 161 273.00 | 403 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 744.00 | | 265 744.00 | 265 744.00 |
BZ Autres créances | 223 837.00 | | 223 837.00 | 223 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 522.00 | | 93 522.00 | 93 522.00 |
CF Disponibilités | 282 358.00 | | 282 358.00 | 282 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 961.00 | | 880 961.00 | 880 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 308.00 | 242 074.00 | 1 042 234.00 | 1 284 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 301 887.00 | 203 099.00 | | 301 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 484.00 | 98 788.00 | | 243 484.00 |
DL TOTAL (I) | 630 782.00 | 387 298.00 | | 630 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 036.00 | 2 523.00 | | 2 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036.00 | 2 523.00 | | 2 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 841.00 | 62 785.00 | | 29 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 037.00 | 267 194.00 | | 270 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 967.00 | 54 666.00 | | 108 967.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 7 053.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 416.00 | 391 742.00 | | 409 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 234.00 | 781 564.00 | | 1 042 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 759.00 | 361 901.00 | | 402 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 830.00 | | 2 162 830.00 | 2 162 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 830.00 | | 2 162 830.00 | 2 162 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 036.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 111.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 649.00 | 2 582.00 | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | 73.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | 73.00 | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 45.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 45.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 28.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 805.00 | 27 261.00 | | 87 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 491.00 | 1 749 743.00 | | 2 170 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 007.00 | 1 650 955.00 | | 1 927 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 484.00 | 98 788.00 | | 243 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 139.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 774.00 | 7 537.00 | 237.00 | 234 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 234.00 | 7 537.00 | 237.00 | 234 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 523.00 | 2 036.00 | 2 523.00 | 2 523.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 2 036.00 | 4 822.00 | 4 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 037.00 | 270 037.00 | | 270 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 967.00 | 108 967.00 | | 108 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 841.00 | 23 184.00 | 6 657.00 | 29 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 581.00 | 489 581.00 | | 489 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 336.00 | 489 581.00 | 756.00 | 490 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 416.00 | 402 759.00 | 6 657.00 | 409 416.00 |