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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 877.00 | 70 588.00 | 52 289.00 | 122 877.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 081.00 | 23 983.00 | 8 097.00 | 32 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 717.00 | 145 128.00 | 16 589.00 | 161 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 776.00 | 239 699.00 | 200 076.00 | 439 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 012.00 | 101 848.00 | 335 163.00 | 437 012.00 |
BZ Autres créances | 537 873.00 | | 537 873.00 | 537 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 964 136.00 | | 964 136.00 | 964 136.00 |
CF Disponibilités | 178 213.00 | | 178 213.00 | 178 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 272.00 | 101 848.00 | 2 038 423.00 | 2 140 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 051.00 | 341 549.00 | 2 238 502.00 | 2 580 051.00 |
CU Autres participations | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 516.00 | 24 272.00 | | 24 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 124 733.00 | 1 124 566.00 | | 1 124 733.00 |
DG Autres réserves | 410 729.00 | 423 432.00 | | 410 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 568.00 | -12 536.00 | | -17 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 909.00 | 1 583 234.00 | | 1 565 909.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 250.00 | 74 592.00 | | 93 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 250.00 | 154 592.00 | | 143 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 149.00 | 472 727.00 | | 347 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 187.00 | 211 191.00 | | 173 187.00 |
EA Autres dettes | 9 006.00 | 70 544.00 | | 9 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 342.00 | 754 463.00 | | 529 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 502.00 | 2 492 290.00 | | 2 238 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 342.00 | 754 463.00 | | 529 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
FG Production vendue services | 2 332 519.00 | | 2 332 519.00 | 2 332 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 789.00 | | 2 345 789.00 | 2 345 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 704.00 | 1 905.00 | | 5 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 704.00 | 3 355.00 | | 5 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | -2 857.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 080.00 | -2 857.00 | | 3 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | 6 212.00 | | 2 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 452.00 | 2 660 588.00 | | 2 678 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 020.00 | 2 673 124.00 | | 2 696 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 568.00 | -12 536.00 | | -17 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 123 101.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 765.00 | | 19 034.00 | 174 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 761.00 | | 840.00 | 124 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 875.00 | 10 437.00 | | 158 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 582.00 | 15 836.00 | 12 800.00 | 67 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 675.00 | 10 436.00 | | 158 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 150.00 | 347 150.00 | | 347 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 437 013.00 | 437 013.00 | | 437 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
VP Divers | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 539.00 | 402 539.00 | | 402 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 765.00 | 998 765.00 | | 998 765.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 342.00 | 529 342.00 | | 529 342.00 |