| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 699.00 | 117 136.00 | 18 563.00 | 135 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 781.00 | 29 313.00 | 17 468.00 | 46 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 192.00 | 137 334.00 | 71 857.00 | 209 192.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 738.00 | 283 783.00 | 232 954.00 | 516 738.00 |
BT Marchandises | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 509.00 | 73 972.00 | 269 536.00 | 343 509.00 |
BZ Autres créances | 209 977.00 | | 209 977.00 | 209 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 565 621.00 | | 1 565 621.00 | 1 565 621.00 |
CF Disponibilités | 688 622.00 | | 688 622.00 | 688 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 207.00 | 73 972.00 | 2 762 235.00 | 2 836 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 946.00 | 357 756.00 | 2 995 190.00 | 3 352 946.00 |
CU Autres participations | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 126.00 | 24 826.00 | | 25 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 125 082.00 | 1 124 733.00 | | 1 125 082.00 |
DG Autres réserves | 1 047 979.00 | 393 160.00 | | 1 047 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 969.00 | -43 307.00 | | -50 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 718.00 | 1 522 912.00 | | 2 170 718.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 770.00 | 102 035.00 | | 103 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 770.00 | 132 035.00 | | 113 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 908.00 | 23 207.00 | | 41 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 452.00 | 443 523.00 | | 401 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 814.00 | 185 238.00 | | 200 814.00 |
EA Autres dettes | 66 525.00 | 57 424.00 | | 66 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 701.00 | 709 394.00 | | 710 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 190.00 | 2 364 341.00 | | 2 995 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 696 484.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
FG Production vendue services | 2 498 958.00 | | 2 498 958.00 | 2 498 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 154.00 | | 2 518 154.00 | 2 518 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 105.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 1 380.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 731.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | 4 111.00 | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 950.00 | 1 605.00 | | -4 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 950.00 | 2 687.00 | | -4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 105.00 | 1 423.00 | | 11 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 127.00 | 2 724 918.00 | | 2 777 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 096.00 | 2 768 225.00 | | 2 828 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 969.00 | -43 307.00 | | -50 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 482.00 | | 55 426.00 | 470 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 169.00 | 516 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 169.00 | 258 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 176.00 | | 9 523.00 | 126 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 656.00 | | 45 888.00 | 221 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 651.00 | | 15.00 | 122 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 836.00 | 45 117.00 | 9 169.00 | 247 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 571.00 | 22 565.00 | | 94 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 264.00 | 22 552.00 | 9 169.00 | 153 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 768.00 | 31 209.00 | 56 005.00 | 98 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 768.00 | 31 209.00 | 56 005.00 | 98 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 768.00 | 31 209.00 | 56 005.00 | 98 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 453.00 | 401 453.00 | | 401 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 068.00 | 115 068.00 | | 115 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 472.00 | 77 472.00 | | 77 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 342 028.00 | 342 028.00 | | 342 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 908.00 | 21 170.00 | 20 738.00 | 41 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 701.00 | | | 710 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VP Divers | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 015.00 | 108 015.00 | | 108 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 310.00 | 573 310.00 | | 573 310.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |