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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 176.00 | 94 571.00 | 31 605.00 | 126 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 081.00 | 26 795.00 | 5 286.00 | 32 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 573.00 | 126 469.00 | 63 104.00 | 189 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 482.00 | 247 835.00 | 222 646.00 | 470 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 543.00 | 98 768.00 | 431 775.00 | 530 543.00 |
BZ Autres créances | 306 166.00 | | 306 166.00 | 306 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 424.00 | | 764 424.00 | 764 424.00 |
CF Disponibilités | 617 241.00 | | 617 241.00 | 617 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 463.00 | 98 768.00 | 2 141 695.00 | 2 240 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 945.00 | 346 604.00 | 2 364 341.00 | 2 710 945.00 |
CU Autres participations | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 826.00 | 24 516.00 | | 24 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 124 733.00 | 1 124 733.00 | | 1 124 733.00 |
DG Autres réserves | 393 160.00 | 410 729.00 | | 393 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 307.00 | -17 568.00 | | -43 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 912.00 | 1 565 909.00 | | 1 522 912.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 035.00 | 93 250.00 | | 102 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 035.00 | 143 250.00 | | 132 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 523.00 | 347 149.00 | | 443 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 238.00 | 173 187.00 | | 185 238.00 |
EA Autres dettes | 57 424.00 | 9 006.00 | | 57 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 394.00 | 529 342.00 | | 709 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 341.00 | 2 238 502.00 | | 2 364 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 484.00 | 529 342.00 | | 696 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
FG Production vendue services | 2 484 515.00 | | 2 484 515.00 | 2 484 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 354.00 | | 2 504 354.00 | 2 504 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 883.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 731.00 | 5 704.00 | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 111.00 | 5 704.00 | | 4 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 580.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082.00 | 2 500.00 | | 1 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 3 080.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | 2 624.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 918.00 | 2 658 452.00 | | 2 724 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 225.00 | 2 676 020.00 | | 2 768 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 307.00 | -17 568.00 | | -43 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 778.00 | | 63 454.00 | 439 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 122 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 749.00 | 470 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 299.00 | 221 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 878.00 | | 3 299.00 | 122 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 799.00 | | 60 155.00 | 193 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 700.00 | 39 352.00 | 31 217.00 | 239 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 589.00 | 23 983.00 | | 70 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 112.00 | 15 369.00 | 31 217.00 | 169 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 523.00 | 443 523.00 | | 443 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 528 653.00 | 528 653.00 | | 528 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 207.00 | 10 297.00 | 12 910.00 | 23 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VP Divers | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 834.00 | 164 834.00 | | 164 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 637.00 | 859 637.00 | | 859 637.00 |
VW T.V.A. | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 394.00 | 696 484.00 | 12 910.00 | 709 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |