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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 160.00 | 34 458.00 | 41 702.00 | 76 160.00 |
AH Fonds commercial | 196 014.00 | | 196 014.00 | 196 014.00 |
AP Constructions | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027 477.00 | 2 449 317.00 | 578 160.00 | 3 027 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 815.00 | 835 037.00 | 301 779.00 | 1 136 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 857.00 | 3 346 018.00 | 1 291 839.00 | 4 637 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 888.00 | | 571 888.00 | 571 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 328.00 | | 131 328.00 | 131 328.00 |
BT Marchandises | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 923.00 | 163 239.00 | 1 494 684.00 | 1 657 923.00 |
BZ Autres créances | 111 166.00 | | 111 166.00 | 111 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 888 239.00 | | 888 239.00 | 888 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 432.00 | 163 239.00 | 3 401 193.00 | 3 564 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 202 288.00 | 3 509 257.00 | 4 693 032.00 | 8 202 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
CU Autres participations | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 720.00 | 310 720.00 | | 310 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
DG Autres réserves | 1 553 835.00 | 1 448 823.00 | | 1 553 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 253.00 | 314 748.00 | | 407 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 880.00 | 2 105 363.00 | | 2 302 880.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 537.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 761.00 | 463 509.00 | | 714 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 684.00 | 1 426 213.00 | | 1 381 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 250.00 | 268 933.00 | | 293 250.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 151.00 | 2 158 655.00 | | 2 390 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 032.00 | 4 274 555.00 | | 4 693 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 268.00 | 2 158 655.00 | | 1 852 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | 13 165.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 688.00 | | 633 688.00 | 633 688.00 |
FD Production vendue biens | 17 813 642.00 | | 17 813 642.00 | 17 813 642.00 |
FG Production vendue services | 779 491.00 | | 779 491.00 | 779 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 226 821.00 | | 19 226 821.00 | 19 226 821.00 |
FM Production stockée | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 411 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 104 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 933.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 872 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 748.00 | 106 411.00 | | 151 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 449 318.00 | 19 442 464.00 | | 19 449 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 042 065.00 | 19 127 716.00 | | 19 042 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 253.00 | 314 748.00 | | 407 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 885.00 | | 448 499.00 | 4 270 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 427.00 | 9 100.00 | 4 637 857.00 | 72 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 427.00 | 9 100.00 | 4 359 074.00 | 72 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 173.00 | | | 272 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 118.00 | | 448 482.00 | 3 992 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | 17.00 | 6 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 199 960.00 | 155 158.00 | 9 100.00 | 3 199 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 833.00 | 6 625.00 | | 27 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 172 127.00 | 148 533.00 | 9 100.00 | 3 172 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
6T Sur comptes clients | 140 638.00 | 104 933.00 | 82 333.00 | 140 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 638.00 | 104 933.00 | 82 333.00 | 140 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 175.00 | 104 933.00 | 92 870.00 | 151 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 933.00 | 82 333.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 684.00 | 1 381 684.00 | | 1 381 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 747.00 | 65 747.00 | | 65 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 649.00 | 1 440 649.00 | | 1 440 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 275.00 | 217 275.00 | | 217 275.00 |
VB T. V. A. | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 699.00 | 174 816.00 | 475 201.00 | 712 699.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 037.00 | | | 393 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 548.00 | 1 817 548.00 | | 1 817 548.00 |
VW T.V.A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 151.00 | 1 852 268.00 | 475 201.00 | 2 390 151.00 |