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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
AH Fonds commercial | 155 132.00 | | 155 132.00 | 155 132.00 |
AN Terrains | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
AP Constructions | 1 056 456.00 | 770 854.00 | 285 601.00 | 1 056 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 446.00 | 1 004 877.00 | 74 568.00 | 1 079 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 469.00 | 987 380.00 | 316 089.00 | 1 303 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 762.00 | 2 859 769.00 | 1 510 992.00 | 4 370 762.00 |
BT Marchandises | 3 151 003.00 | 149 295.00 | 3 001 708.00 | 3 151 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 445.00 | 225 170.00 | 2 607 274.00 | 2 832 445.00 |
BZ Autres créances | 435 298.00 | | 435 298.00 | 435 298.00 |
CF Disponibilités | 519 430.00 | | 519 430.00 | 519 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 968 210.00 | 374 465.00 | 6 593 745.00 | 6 968 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 338 973.00 | 3 234 235.00 | 8 104 737.00 | 11 338 973.00 |
CU Autres participations | 636 214.00 | | 636 214.00 | 636 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 684.00 | 1 516 684.00 | | 1 516 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 2 966 481.00 | 2 723 407.00 | | 2 966 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 426.00 | 492 084.00 | | 348 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DK Provisions réglementées | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 741.00 | 4 918 150.00 | | 5 086 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 251.00 | 100 017.00 | | 105 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 251.00 | 100 017.00 | | 105 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 651.00 | 485 787.00 | | 495 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 357.00 | 2 082 218.00 | | 1 701 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 530.00 | 705 956.00 | | 576 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | 136 130.00 | 48 556.00 | | 136 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 744.00 | 3 377 825.00 | | 2 912 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 737.00 | 8 395 993.00 | | 8 104 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 236 626.00 | | 24 236 626.00 | 24 236 626.00 |
FG Production vendue services | 641 667.00 | | 641 667.00 | 641 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 878 294.00 | | 24 878 294.00 | 24 878 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 045 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 996 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -543 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 44 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 476 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 171 479.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188.00 | 171 722.00 | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 900.00 | 90.00 | | 29 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 136.00 | 69 552.00 | | 1 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 303.00 | 69 642.00 | | 73 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 114.00 | 102 080.00 | | -72 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 985.00 | 195 387.00 | | 125 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 123 232.00 | 23 565 861.00 | | 25 123 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 774 805.00 | 23 073 776.00 | | 24 774 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 426.00 | 492 084.00 | | 348 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 889.00 | 92 548.00 | | 97 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 175.00 | 140 207.00 | 3 612.00 | 2 723 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 657.00 | | | 96 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 518.00 | 140 207.00 | 3 612.00 | 2 626 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 743.00 | 57 552.00 | | 91 743.00 |
6T Sur comptes clients | 273 936.00 | 59 573.00 | 108 338.00 | 273 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 679.00 | 117 125.00 | 108 338.00 | 365 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 679.00 | 117 125.00 | 108 338.00 | 365 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 357.00 | 1 701 357.00 | | 1 701 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 531.00 | 576 531.00 | | 576 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 130.00 | 136 130.00 | | 136 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 651.00 | 185 474.00 | 280 751.00 | 495 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297 776.00 | 3 297 776.00 | | 3 297 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 321 372.00 | 3 297 776.00 | 23 595.00 | 3 321 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 745.00 | 2 602 568.00 | 280 751.00 | 2 912 745.00 |