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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 321 867.00 | | 321 867.00 | 321 867.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 447 297.00 | 405 082.00 | 42 216.00 | 447 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 096.00 | 549 784.00 | 21 312.00 | 571 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 678.00 | 956 475.00 | 397 203.00 | 1 353 678.00 |
BT Marchandises | 648 569.00 | | 648 569.00 | 648 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 257.00 | 96 240.00 | 37 016.00 | 133 257.00 |
BZ Autres créances | 1 239 699.00 | | 1 239 699.00 | 1 239 699.00 |
CF Disponibilités | 344 109.00 | | 344 109.00 | 344 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 747.00 | 96 240.00 | 2 281 506.00 | 2 377 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 425.00 | 1 052 716.00 | 2 678 709.00 | 3 731 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 143 117.00 | 186 118.00 | | 143 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 561.00 | 31 998.00 | | -35 561.00 |
DL TOTAL (I) | 261 555.00 | 372 117.00 | | 261 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 365.00 | 541 409.00 | | 1 263 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 034.00 | 939 221.00 | | 1 025 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 364.00 | 98 001.00 | | 120 364.00 |
EA Autres dettes | 8 391.00 | 27 780.00 | | 8 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 154.00 | 1 606 529.00 | | 2 417 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 709.00 | 1 978 646.00 | | 2 678 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 824.00 | 1 445 514.00 | | 2 168 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 938 857.00 | | 2 938 857.00 | 2 938 857.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 982.00 | | 3 065 982.00 | 3 065 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 240.00 | |
GE Autres charges | | | 71 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 340.00 | 29 376.00 | | 28 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 688.00 | 82 638.00 | | 71 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 337.00 | 33 156.00 | | 20 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 337.00 | 33 156.00 | | 20 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 337.00 | 33 156.00 | | 20 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 733.00 | 33 156.00 | | 32 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 397.00 | | | -12 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 212.00 | 3 714 184.00 | | 3 131 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 774.00 | 3 682 185.00 | | 3 166 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 561.00 | 31 998.00 | | -35 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 619.00 | | 165 395.00 | 1 208 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 337.00 | 10 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 337.00 | 1 353 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 358.00 | | 159 119.00 | 164 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 149.00 | | 6 260.00 | 1 013 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 112.00 | | 16.00 | 31 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 955.00 | 53 521.00 | | 902 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 345.00 | 53 521.00 | | 901 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 32 240.00 | 6 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 32 240.00 | 6 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 32 240.00 | 6 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 240.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 034.00 | 1 025 034.00 | | 1 025 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VC Groupe et associés | 897 719.00 | 897 719.00 | | 897 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 693.00 | 960 693.00 | | 960 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 672.00 | 54 342.00 | 248 330.00 | 302 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859 119.00 | | | 859 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 964.00 | 323 964.00 | | 323 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 069.00 | 1 395 069.00 | | 1 395 069.00 |
VW T.V.A. | 51 549.00 | 51 549.00 | | 51 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 154.00 | 2 168 824.00 | 248 330.00 | 2 417 154.00 |