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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 2 052.00 | 268.00 | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 321 867.00 | | 321 867.00 | 321 867.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 447 297.00 | 445 377.00 | 1 920.00 | 447 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 723.00 | 565 489.00 | 10 234.00 | 575 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 049.00 | 1 012 918.00 | 336 130.00 | 1 349 049.00 |
BT Marchandises | 547 532.00 | | 547 532.00 | 547 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 921.00 | 96 240.00 | 45 681.00 | 141 921.00 |
BZ Autres créances | 1 088 518.00 | | 1 088 518.00 | 1 088 518.00 |
CF Disponibilités | 133 473.00 | | 133 473.00 | 133 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 224.00 | 96 240.00 | 1 829 984.00 | 1 926 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 273.00 | 1 109 159.00 | 2 166 114.00 | 3 275 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 75 380.00 | 107 555.00 | | 75 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 819.00 | 47 835.00 | | 17 819.00 |
DL TOTAL (I) | 247 199.00 | 309 390.00 | | 247 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 766.00 | 1 341 338.00 | | 1 205 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | 401.00 | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 252.00 | 540 956.00 | | 595 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 725.00 | 121 703.00 | | 99 725.00 |
EA Autres dettes | 14 914.00 | 5 418.00 | | 14 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 915.00 | 2 009 816.00 | | 1 918 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 114.00 | 2 319 206.00 | | 2 166 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 245.00 | 1 164 456.00 | | 1 296 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697 389.00 | | 3 697 389.00 | 3 697 389.00 |
FG Production vendue services | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 609.00 | | 3 794 609.00 | 3 794 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 504.00 | |
GE Autres charges | | | 84 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 943.00 | 30 061.00 | | 7 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84 830.00 | 81 975.00 | | 84 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | 15 337.00 | | 4 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | 11 662.00 | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 137.00 | 27 000.00 | | 5 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 359.00 | 540.00 | | 46 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 359.00 | 10 540.00 | | 46 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 223.00 | 16 460.00 | | -41 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 401.00 | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 199.00 | 3 737 388.00 | | 3 819 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 380.00 | 3 689 553.00 | | 3 801 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 819.00 | 47 835.00 | | 17 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 357.00 | | 692.00 | 1 348 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 187.00 | | | 324 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 362.00 | | 675.00 | 1 023 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | 17.00 | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 415.00 | 9 504.00 | | 1 003 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 237.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 600.00 | 9 267.00 | | 1 001 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 252.00 | 595 252.00 | | 595 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
UX Autres créances clients | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VC Groupe et associés | 976 099.00 | 976 099.00 | | 976 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 406.00 | 360 406.00 | | 360 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 360.00 | 222 690.00 | 622 670.00 | 845 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 565.00 | | | 425 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 219.00 | 1 245 219.00 | | 1 245 219.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 915.00 | 1 296 245.00 | 622 670.00 | 1 918 915.00 |