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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320.00 | 1 815.00 | 505.00 | 2 320.00 |
AH Fonds commercial | 321 867.00 | | 321 867.00 | 321 867.00 |
AN Terrains | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 447 297.00 | 442 310.00 | 4 988.00 | 447 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 048.00 | 559 290.00 | 15 758.00 | 575 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 348 357.00 | 1 003 415.00 | 344 942.00 | 1 348 357.00 |
BT Marchandises | 577 045.00 | | 577 045.00 | 577 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 312.00 | 96 240.00 | 57 072.00 | 153 312.00 |
BZ Autres créances | 1 142 639.00 | | 1 142 639.00 | 1 142 639.00 |
CF Disponibilités | 179 212.00 | | 179 212.00 | 179 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 504.00 | 96 240.00 | 1 974 264.00 | 2 070 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 861.00 | 1 099 655.00 | 2 319 206.00 | 3 418 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 107 555.00 | 143 117.00 | | 107 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 835.00 | -35 561.00 | | 47 835.00 |
DL TOTAL (I) | 309 390.00 | 261 555.00 | | 309 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 338.00 | 1 263 365.00 | | 1 341 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 956.00 | 1 025 034.00 | | 540 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 703.00 | 120 364.00 | | 121 703.00 |
EA Autres dettes | 5 418.00 | 8 391.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 816.00 | 2 417 154.00 | | 2 009 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 206.00 | 2 678 709.00 | | 2 319 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 456.00 | 2 168 824.00 | | 1 164 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 560 958.00 | | 3 560 958.00 | 3 560 958.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 126.00 | | 3 668 126.00 | 3 668 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 538 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 061.00 | 28 340.00 | | 30 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 975.00 | 71 688.00 | | 81 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 662.00 | 20 337.00 | | 11 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 20 337.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 12 397.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 337.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 540.00 | 32 733.00 | | 10 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 460.00 | -12 397.00 | | 16 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 388.00 | 3 131 212.00 | | 3 737 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 689 553.00 | 3 166 774.00 | | 3 689 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 835.00 | -35 561.00 | | 47 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 678.00 | | 4 679.00 | 1 353 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 477.00 | | 710.00 | 323 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 410.00 | | 3 952.00 | 1 019 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 792.00 | | 17.00 | 10 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 475.00 | 46 939.00 | | 956 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 205.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 865.00 | 46 734.00 | | 954 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 240.00 | | | 96 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 956.00 | 540 956.00 | | 540 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 488.00 | 115 488.00 | | 115 488.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 031 723.00 | 1 031 723.00 | | 1 031 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 413.00 | 430 413.00 | | 430 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 925.00 | 65 565.00 | 838 475.00 | 910 925.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 411.00 | | | 359 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 247.00 | 1 314 247.00 | | 1 314 247.00 |
VW T.V.A. | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 816.00 | 1 164 456.00 | 838 475.00 | 2 009 816.00 |