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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 006.00 | 732.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
AN Terrains | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
AP Constructions | 408 503.00 | 154 605.00 | 253 898.00 | 408 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 588.00 | 73 470.00 | 15 118.00 | 88 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 467.00 | 405 087.00 | 278 380.00 | 683 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 613.00 | 635 168.00 | 707 445.00 | 1 342 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 452.00 | | 460 452.00 | 460 452.00 |
BZ Autres créances | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CF Disponibilités | 438 151.00 | | 438 151.00 | 438 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 746.00 | | 958 746.00 | 958 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 360.00 | 635 168.00 | 1 666 191.00 | 2 301 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 807 214.00 | 835 227.00 | | 807 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 416.00 | 212 141.00 | | 124 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 631.00 | 1 148 168.00 | | 1 241 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 223.00 | 44 519.00 | | 13 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 377.00 | 34 028.00 | | 33 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 885.00 | 249 855.00 | | 162 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 846.00 | 250 541.00 | | 207 846.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | 18 384.00 | | 7 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 560.00 | 622 607.00 | | 424 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 191.00 | 1 770 775.00 | | 1 666 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 560.00 | 609 384.00 | | 424 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 734.00 | | 141 472.00 | 1 266 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 593.00 | 1 342 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 593.00 | 1 197 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 385.00 | | 753.00 | 141 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 058.00 | | 140 670.00 | 1 122 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291.00 | | 49.00 | 3 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 249.00 | 156 514.00 | 62 595.00 | 541 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 708.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 951.00 | 155 806.00 | 62 595.00 | 539 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 885.00 | 162 885.00 | | 162 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 014.00 | 37 014.00 | | 37 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 460 452.00 | 460 452.00 | | 460 452.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VI Groupe et associés | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 935.00 | 520 595.00 | 3 340.00 | 523 935.00 |
VW T.V.A. | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 560.00 | 424 560.00 | | 424 560.00 |