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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 2 530.00 | 961.00 | 3 491.00 |
AH Fonds commercial | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
AN Terrains | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
AP Constructions | 408 503.00 | 185 722.00 | 222 781.00 | 408 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 018.00 | 85 896.00 | 23 123.00 | 109 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 764.00 | 466 346.00 | 313 418.00 | 779 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 093.00 | 740 493.00 | 719 600.00 | 1 460 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 063.00 | 2 860.00 | 541 203.00 | 544 063.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 733 141.00 | | 733 141.00 | 733 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 193.00 | 2 860.00 | 1 304 333.00 | 1 307 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 287.00 | 743 353.00 | 2 023 934.00 | 2 767 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 221.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 943.00 | 903 981.00 | | 1 000 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 685.00 | 140 742.00 | | 173 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 628.00 | 1 360 943.00 | | 1 504 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 839.00 | 35 133.00 | | 34 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 716.00 | 183 107.00 | | 184 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 928.00 | 243 578.00 | | 295 928.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 9 929.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 305.00 | 471 747.00 | | 519 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 934.00 | 1 832 690.00 | | 2 023 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 171 717.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 674.00 | | 183 093.00 | 1 426 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 674.00 | 1 460 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 674.00 | 1 313 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 138.00 | | 753.00 | 142 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 196.00 | | 182 340.00 | 1 281 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 760.00 | 139 990.00 | 104 257.00 | 704 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 257.00 | 273.00 | | 2 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 503.00 | 139 717.00 | 104 257.00 | 702 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 716.00 | 184 716.00 | | 184 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 540 631.00 | 540 631.00 | | 540 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VI Groupe et associés | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 393.00 | 574 053.00 | 3 340.00 | 577 393.00 |
VW T.V.A. | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 305.00 | 519 305.00 | | 519 305.00 |