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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 257.00 | 481.00 | 2 738.00 |
AH Fonds commercial | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
AN Terrains | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
AP Constructions | 408 503.00 | 172 838.00 | 235 665.00 | 408 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 588.00 | 80 568.00 | 8 020.00 | 88 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 528.00 | 449 096.00 | 318 432.00 | 767 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 674.00 | 704 760.00 | 721 914.00 | 1 426 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 983.00 | 19 371.00 | 597 612.00 | 616 983.00 |
BZ Autres créances | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CF Disponibilités | 463 901.00 | | 463 901.00 | 463 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 146.00 | 19 371.00 | 1 110 776.00 | 1 130 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 821.00 | 724 130.00 | 1 832 690.00 | 2 556 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 221.00 | 10 000.00 | | 16 221.00 |
DG Autres réserves | 903 981.00 | 807 214.00 | | 903 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 742.00 | 124 416.00 | | 140 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 943.00 | 1 241 631.00 | | 1 360 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 133.00 | 33 377.00 | | 35 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 107.00 | 189 819.00 | | 183 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 578.00 | 207 935.00 | | 243 578.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | 7 229.00 | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 747.00 | 451 584.00 | | 471 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 690.00 | 1 693 215.00 | | 1 832 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 717.00 | 151 534.00 | | 171 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 613.00 | | 161 880.00 | 1 364 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 819.00 | 1 426 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 819.00 | 1 281 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 138.00 | | | 142 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 135.00 | | 161 880.00 | 1 219 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 168.00 | 142 887.00 | 73 307.00 | 635 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | 251.00 | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 162.00 | 142 636.00 | 73 307.00 | 633 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 636.00 | 80 636.00 | | 80 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 587 927.00 | 587 927.00 | | 587 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VB T. V. A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VI Groupe et associés | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 895.00 | 665 555.00 | 3 340.00 | 668 895.00 |
VW T.V.A. | 111 120.00 | 111 120.00 | | 111 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 747.00 | 471 747.00 | | 471 747.00 |