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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 695.00 | 1 095.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 231.00 | 18 214.00 | 26 017.00 | 44 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 852.00 | 73 292.00 | 109 560.00 | 182 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 256.00 | 106 593.00 | 149 664.00 | 256 256.00 |
BT Marchandises | 259 512.00 | | 259 512.00 | 259 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 019.00 | | 112 019.00 | 112 019.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 520.00 | | 196 520.00 | 196 520.00 |
CF Disponibilités | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 797.00 | | 643 797.00 | 643 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 053.00 | 106 593.00 | 793 461.00 | 900 053.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 397 088.00 | 437 009.00 | | 397 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 555.00 | 50 079.00 | | -32 555.00 |
DL TOTAL (I) | 408 533.00 | 531 088.00 | | 408 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 291.00 | 52 241.00 | | 254 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 305.00 | 183 718.00 | | 99 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 144.00 | 33 508.00 | | 30 144.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 17.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 927.00 | 269 485.00 | | 384 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 461.00 | 800 573.00 | | 793 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 984.00 | 247 884.00 | | 174 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 681.00 | | 379 814.00 | 234 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 239.00 | 256 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 233.00 | 239 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 438.00 | | 1 310.00 | 14 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 084.00 | | 378 504.00 | 219 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 237.00 | 33 669.00 | 45 313.00 | 118 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 215.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 638.00 | 33 454.00 | 45 313.00 | 115 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 305.00 | 99 305.00 | | 99 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
VB T. V. A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 291.00 | 44 345.00 | 173 525.00 | 254 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 850.00 | | | 237 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
VW T.V.A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 927.00 | 174 981.00 | 173 525.00 | 384 927.00 |