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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 957.00 | 833.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 231.00 | 25 984.00 | 18 247.00 | 44 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 275.00 | 96 020.00 | 88 255.00 | 184 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 679.00 | 137 352.00 | 120 327.00 | 257 679.00 |
BT Marchandises | 302 411.00 | | 302 411.00 | 302 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 602.00 | | 150 602.00 | 150 602.00 |
BZ Autres créances | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CF Disponibilités | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 201.00 | | 606 201.00 | 606 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 880.00 | 137 352.00 | 726 528.00 | 863 880.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 533.00 | 397 088.00 | | 274 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 280.00 | -32 555.00 | | 48 280.00 |
DL TOTAL (I) | 366 814.00 | 408 533.00 | | 366 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 446.00 | 254 291.00 | | 72 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | 99 305.00 | | 206 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 677.00 | 30 144.00 | | 20 677.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 1 187.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 715.00 | 384 927.00 | | 359 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 528.00 | 793 461.00 | | 726 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 075.00 | 174 984.00 | | 311 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 256.00 | | 53 648.00 | 256 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 225.00 | 257 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 225.00 | 240 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 355.00 | | 53 648.00 | 239 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 593.00 | 36 537.00 | 5 778.00 | 106 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 262.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 778.00 | 36 275.00 | 5 778.00 | 103 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 529.00 | 206 529.00 | | 206 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 150 602.00 | 150 602.00 | | 150 602.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 446.00 | 23 807.00 | 38 771.00 | 72 446.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 845.00 | | | 181 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 715.00 | 311 075.00 | 38 771.00 | 359 715.00 |