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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 219.00 | 571.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 660.00 | 14 632.00 | 1 028.00 | 15 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 766.00 | 109 524.00 | 257 242.00 | 366 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 595.00 | 139 767.00 | 271 828.00 | 411 595.00 |
BT Marchandises | 382 941.00 | | 382 941.00 | 382 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 091.00 | | 160 091.00 | 160 091.00 |
BZ Autres créances | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 978.00 | | 83 978.00 | 83 978.00 |
CF Disponibilités | 160 524.00 | | 160 524.00 | 160 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 743.00 | | 808 743.00 | 808 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 338.00 | 139 767.00 | 1 080 571.00 | 1 220 338.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 814.00 | 274 533.00 | | 282 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 371.00 | 48 280.00 | | 273 371.00 |
DL TOTAL (I) | 600 184.00 | 366 814.00 | | 600 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 723.00 | 72 446.00 | | 164 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 663.00 | 60 000.00 | | 20 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 636.00 | 206 529.00 | | 125 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 289.00 | 20 677.00 | | 169 289.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 62.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 386.00 | 359 715.00 | | 480 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 571.00 | 726 528.00 | | 1 080 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 898.00 | 311 075.00 | | 364 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 679.00 | | 457 626.00 | 257 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 710.00 | 411 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 705.00 | 394 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 778.00 | | 457 626.00 | 240 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 352.00 | 52 387.00 | 49 972.00 | 137 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 262.00 | | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 275.00 | 52 125.00 | 49 972.00 | 134 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 723.00 | 49 235.00 | 114 727.00 | 164 723.00 |
VI Groupe et associés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 299.00 | 181 299.00 | | 181 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 386.00 | 364 898.00 | 114 727.00 | 480 386.00 |