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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 093.00 | | 1 933 093.00 | 1 933 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 913.00 | 208 710.00 | 219 203.00 | 427 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 665.00 | 209 909.00 | 2 154 756.00 | 2 364 665.00 |
BT Marchandises | 256 794.00 | | 256 794.00 | 256 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BZ Autres créances | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CF Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 613.00 | | 307 613.00 | 307 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 278.00 | 209 909.00 | 2 462 369.00 | 2 672 278.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 310.00 | 408 734.00 | | 464 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 648.00 | 55 576.00 | | 73 648.00 |
DL TOTAL (I) | 650 511.00 | 576 863.00 | | 650 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 467.00 | 1 614 957.00 | | 1 500 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 861.00 | 28 150.00 | | 29 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 238 282.00 | | 191 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 235.00 | 46 525.00 | | 71 235.00 |
EA Autres dettes | 18 981.00 | 21 473.00 | | 18 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 859.00 | 1 949 388.00 | | 1 811 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 369.00 | 2 526 251.00 | | 2 462 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 513.00 | 494 445.00 | | 452 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 020.00 | 35 846.00 | | 14 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 404.00 | | 397.00 | 2 450 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 136.00 | 2 364 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 809.00 | 428 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 161.00 | | | 1 934 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 456.00 | | 397.00 | 513 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 884.00 | 44 834.00 | 85 809.00 | 250 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 816.00 | 44 834.00 | 85 809.00 | 249 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 447.00 | 127 102.00 | 578 584.00 | 1 486 447.00 |
VI Groupe et associés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 158.00 | | | 95 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 384.00 | 44 224.00 | 160.00 | 44 384.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 859.00 | 452 513.00 | 578 584.00 | 1 811 859.00 |