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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 933 093.00 | | 1 933 093.00 | 1 933 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 315.00 | 290 224.00 | 146 091.00 | 436 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 067.00 | 291 423.00 | 2 081 643.00 | 2 373 067.00 |
BT Marchandises | 262 072.00 | | 262 072.00 | 262 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 175.00 | | 26 175.00 | 26 175.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 153 314.00 | | 153 314.00 | 153 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 383.00 | | 460 383.00 | 460 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 450.00 | 291 423.00 | 2 542 026.00 | 2 833 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 759.00 | 537 958.00 | | 632 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 680.00 | 104 801.00 | | 161 680.00 |
DL TOTAL (I) | 906 992.00 | 755 311.00 | | 906 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 835.00 | 1 404 007.00 | | 1 259 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 175.00 | 31 893.00 | | 30 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 058.00 | 201 182.00 | | 233 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 005.00 | 84 952.00 | | 88 005.00 |
EA Autres dettes | 23 962.00 | 31 004.00 | | 23 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 035.00 | 1 753 038.00 | | 1 635 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 026.00 | 2 508 349.00 | | 2 542 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 030.00 | 508 267.00 | | 531 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 839.00 | 19 487.00 | | 14 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 351.00 | | 3 716.00 | 2 369 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 161.00 | | | 1 934 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 730.00 | | 3 716.00 | 432 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 234.00 | 41 190.00 | | 250 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 166.00 | 41 190.00 | | 249 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 058.00 | 233 058.00 | | 233 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 997.00 | 140 992.00 | 575 901.00 | 1 244 997.00 |
VI Groupe et associés | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 505.00 | | | 139 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
VW T.V.A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 035.00 | 531 030.00 | 575 901.00 | 1 635 035.00 |