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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 128.00 | 38 895.00 | 19 232.00 | 58 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 628.00 | | 981 628.00 | 981 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 444.00 | 123 292.00 | 1 238 151.00 | 1 361 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 149.00 | 8 400.00 | 386 749.00 | 395 149.00 |
BZ Autres créances | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
CF Disponibilités | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 387.00 | 8 400.00 | 545 987.00 | 554 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 831.00 | 131 692.00 | 1 784 139.00 | 1 915 831.00 |
CU Autres participations | 300 344.00 | 84 397.00 | 215 947.00 | 300 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 800.00 | 164 800.00 | | 164 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 470 402.00 | 470 402.00 | | 470 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
DG Autres réserves | 193 235.00 | 439 042.00 | | 193 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 100.00 | 4 192.00 | | -19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 825 817.00 | 1 094 917.00 | | 825 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 46.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 752.00 | 271 879.00 | | 478 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 284.00 | 18 936.00 | | 19 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 100.00 | 154 102.00 | | 147 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EA Autres dettes | 301 792.00 | 11 428.00 | | 301 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 321.00 | 467 642.00 | | 958 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 139.00 | 1 562 560.00 | | 1 784 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 752.00 | | | 478 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 764.00 | | 496 764.00 | 496 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 764.00 | | 496 764.00 | 496 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 2 055.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -2 055.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -930.00 | 8 205.00 | | -930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 799.00 | 595 345.00 | | 517 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 899.00 | 591 153.00 | | 536 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 100.00 | 4 192.00 | | -19 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 899.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 742.00 | | 93 318.00 | 1 061 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 781.00 | 1 153 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 58 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 803.00 | | 7 107.00 | 52 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 596.00 | | 86 212.00 | 987 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463.00 | 5 741.00 | 1 309.00 | 34 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 463.00 | 5 741.00 | 1 309.00 | 34 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 792.00 | 301 792.00 | | 301 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981 628.00 | | 981 628.00 | 981 628.00 |
UX Autres créances clients | 395 150.00 | 395 150.00 | | 395 150.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 270 587.00 | 270 587.00 | | 270 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 486.00 | 501 858.00 | 981 628.00 | 1 483 486.00 |
VW T.V.A. | 89 795.00 | 89 795.00 | | 89 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 977.00 | 749 977.00 | | 749 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |