| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 671.00 | 39 474.00 | 10 196.00 | 49 671.00 |
AH Fonds commercial | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
AP Constructions | 3 048 546.00 | 1 812 615.00 | 1 235 931.00 | 3 048 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 877.00 | 137 251.00 | 9 627.00 | 146 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 135.00 | 143 882.00 | 106 252.00 | 250 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 848.00 | 2 133 222.00 | 2 382 626.00 | 4 515 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 160 144.00 | | 160 144.00 | 160 144.00 |
CF Disponibilités | 37 844.00 | | 37 844.00 | 37 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 617.00 | 2 133 222.00 | 2 635 395.00 | 4 768 617.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 15.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DH Report à nouveau | -391 243.00 | -583 658.00 | | -391 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 940.00 | 192 415.00 | | 123 940.00 |
DL TOTAL (I) | 316 897.00 | 192 957.00 | | 316 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 953.00 | 2 217 583.00 | | 1 933 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 457.00 | 49 211.00 | | 41 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 178.00 | 19 009.00 | | 22 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 136.00 | 265 394.00 | | 232 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 189.00 | 85 752.00 | | 85 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 6 803.00 | | 3 025.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 300.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 498.00 | 2 644 051.00 | | 2 318 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 395.00 | 2 837 008.00 | | 2 635 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 691.00 | 765 184.00 | | 758 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 230.00 | 149.00 | | 6 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 229.00 | | 1 833 229.00 | 1 833 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 229.00 | | 1 833 229.00 | 1 833 229.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 499.00 | 169 181.00 | | 178 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 5 280.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 5 280.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | 888.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 4 137.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -971.00 | 1 143.00 | | -971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 615.00 | 1 898 352.00 | | 1 846 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 675.00 | 1 705 937.00 | | 1 722 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 940.00 | 192 415.00 | | 123 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 583.00 | 6 198.00 | | 2 583.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 128.00 | 27 192.00 | | 18 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 445 757.00 | | 77 679.00 | 4 445 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083.00 | 6 505.00 | 4 515 848.00 | 1 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 6 505.00 | 3 445 558.00 | 1 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 671.00 | | | 1 023 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375 468.00 | | 77 679.00 | 3 375 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 619.00 | | | 46 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 364.00 | 296 692.00 | 4 834.00 | 1 841 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 839.00 | 4 636.00 | | 34 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 525.00 | 292 057.00 | 4 834.00 | 1 806 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 136.00 | 232 136.00 | | 232 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 889.00 | 31 889.00 | | 31 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 604.00 | | 46 604.00 | 46 604.00 |
UX Autres créances clients | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VC Groupe et associés | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 780.00 | 356 973.00 | 1 557 157.00 | 1 916 780.00 |
VI Groupe et associés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 641.00 | | | 43 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 783.00 | | | 341 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 588.00 | 208 984.00 | 46 604.00 | 255 588.00 |
VW T.V.A. | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 320.00 | 736 513.00 | 1 557 157.00 | 2 296 320.00 |