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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 16 887.00 | 3 184.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 991.00 | 70 442.00 | 42 549.00 | 112 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 062.00 | 87 329.00 | 45 733.00 | 133 062.00 |
BT Marchandises | 521 636.00 | 10 851.00 | 510 785.00 | 521 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
BZ Autres créances | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CF Disponibilités | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 317.00 | 10 851.00 | 809 467.00 | 820 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 379.00 | 98 180.00 | 855 199.00 | 953 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 700.00 | 318 700.00 | | 401 700.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 917.00 | 82 992.00 | | 52 917.00 |
DL TOTAL (I) | 476 641.00 | 423 724.00 | | 476 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 159.00 | 82 187.00 | | 92 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 888.00 | 167 741.00 | | 163 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 713.00 | 85 373.00 | | 99 713.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 5 437.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 558.00 | 340 737.00 | | 378 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 199.00 | 764 461.00 | | 855 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 507.00 | 340 737.00 | | 365 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 865.00 | | 4 197.00 | 128 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 865.00 | | 4 197.00 | 128 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 793.00 | 23 536.00 | | 63 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 793.00 | 23 536.00 | | 63 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 321.00 | 10 851.00 | 9 321.00 | 9 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321.00 | 10 851.00 | 9 321.00 | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | 10 851.00 | 9 321.00 | 9 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 851.00 | 9 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 888.00 | 163 888.00 | | 163 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 104 753.00 | 104 753.00 | | 104 753.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 209.00 | 4 159.00 | 13 050.00 | 17 209.00 |
VI Groupe et associés | 92 151.00 | 92 151.00 | | 92 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 257.00 | 162 257.00 | | 162 257.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 558.00 | 365 507.00 | 13 050.00 | 378 558.00 |