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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 19 128.00 | 943.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 530.00 | 99 989.00 | 26 541.00 | 126 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 601.00 | 119 117.00 | 27 484.00 | 146 601.00 |
BT Marchandises | 627 869.00 | 10 700.00 | 617 169.00 | 627 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BZ Autres créances | 60 488.00 | | 60 488.00 | 60 488.00 |
CF Disponibilités | 358 715.00 | | 358 715.00 | 358 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 749.00 | 10 700.00 | 1 062 049.00 | 1 072 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 351.00 | 129 818.00 | 1 089 533.00 | 1 219 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 517 600.00 | 439 600.00 | | 517 600.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 877.00 | 103 004.00 | | 109 877.00 |
DL TOTAL (I) | 649 522.00 | 564 645.00 | | 649 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 233.00 | 233 050.00 | | 196 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 704.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 322.00 | 128 659.00 | | 94 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 746.00 | 162 742.00 | | 140 746.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 22 589.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 011.00 | 547 744.00 | | 440 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 533.00 | 1 112 389.00 | | 1 089 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 478.00 | | 3 123.00 | 143 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 478.00 | | 3 123.00 | 143 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 315.00 | 13 802.00 | | 105 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 315.00 | 13 802.00 | | 105 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 104.00 | 10 700.00 | 10 104.00 | 10 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 104.00 | 10 700.00 | 10 104.00 | 10 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 104.00 | 10 700.00 | 10 104.00 | 10 104.00 |