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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 071.00 | 18 170.00 | 1 901.00 | 20 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 407.00 | 87 146.00 | 36 261.00 | 123 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 478.00 | 105 316.00 | 38 162.00 | 143 478.00 |
BT Marchandises | 553 077.00 | 10 104.00 | 542 974.00 | 553 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
BZ Autres créances | 55 479.00 | | 55 479.00 | 55 479.00 |
CF Disponibilités | 363 383.00 | | 363 383.00 | 363 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 330.00 | 10 104.00 | 1 074 226.00 | 1 084 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 808.00 | 115 419.00 | 1 112 389.00 | 1 227 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 439 600.00 | 401 700.00 | | 439 600.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 24.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 004.00 | 52 917.00 | | 103 004.00 |
DL TOTAL (I) | 564 645.00 | 476 641.00 | | 564 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 050.00 | 17 209.00 | | 233 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 92 159.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 659.00 | 163 888.00 | | 128 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 742.00 | 99 713.00 | | 162 742.00 |
EA Autres dettes | 22 589.00 | 5 589.00 | | 22 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 744.00 | 378 558.00 | | 547 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 389.00 | 855 199.00 | | 1 112 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 365 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 062.00 | | 10 416.00 | 133 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 062.00 | | 10 416.00 | 133 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 329.00 | 17 986.00 | | 87 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 329.00 | 17 986.00 | | 87 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 851.00 | 10 104.00 | 10 851.00 | 10 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 851.00 | 10 104.00 | 10 851.00 | 10 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 851.00 | 10 104.00 | 10 851.00 | 10 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 690.00 | 52 690.00 | | 52 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
UX Autres créances clients | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VC Groupe et associés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 050.00 | 36 817.00 | 185 091.00 | 233 050.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 156.00 | 40 156.00 | | 40 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 869.00 | 167 869.00 | | 167 869.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 744.00 | 351 511.00 | 185 091.00 | 547 744.00 |