| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 225.00 | 522.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 33 506.00 | 6 002.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 852.00 | 33 731.00 | 11 121.00 | 44 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 505.00 | | 527 505.00 | 527 505.00 |
BZ Autres créances | 611 300.00 | | 611 300.00 | 611 300.00 |
CF Disponibilités | 91 329.00 | | 91 329.00 | 91 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 117.00 | | 1 232 117.00 | 1 232 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 968.00 | 33 731.00 | 1 243 237.00 | 1 276 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 190.00 | 433 190.00 | | 433 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
DG Autres réserves | 12 238.00 | 11 721.00 | | 12 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | 95 818.00 | | 51 087.00 |
DL TOTAL (I) | 539 834.00 | 584 048.00 | | 539 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 499.00 | 1.00 | | 189 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 203 826.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 245.00 | 13 135.00 | | 14 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 655.00 | 244 122.00 | | 219 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 193.00 | 379 827.00 | | 279 193.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 299.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 404.00 | 841 210.00 | | 703 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 237.00 | 1 425 259.00 | | 1 243 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 459.00 | | 2 329 459.00 | 2 329 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 459.00 | | 2 329 459.00 | 2 329 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 966.00 | 3 279.00 | | 8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 2 390.00 | | 22 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 655.00 | 2 653 389.00 | | 2 364 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 568.00 | 2 557 571.00 | | 2 313 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | 95 818.00 | | 51 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 961.00 | 770.00 | | 32 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 736.00 | 770.00 | | 32 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 655.00 | 219 655.00 | | 219 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 527 505.00 | 527 505.00 | | 527 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VC Groupe et associés | 368 860.00 | 368 860.00 | | 368 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 499.00 | 189 499.00 | | 189 499.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |
VP Divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 385.00 | 1 140 788.00 | 4 597.00 | 1 145 385.00 |
VW T.V.A. | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 404.00 | 703 404.00 | | 703 404.00 |