| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 225.00 | 522.00 | 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 508.00 | 35 046.00 | 4 462.00 | 39 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 852.00 | 35 271.00 | 9 581.00 | 44 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 673.00 | | 431 673.00 | 431 673.00 |
BZ Autres créances | 888 828.00 | | 888 828.00 | 888 828.00 |
CF Disponibilités | 110 076.00 | | 110 076.00 | 110 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 199.00 | | 1 431 199.00 | 1 431 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 050.00 | 35 271.00 | 1 440 780.00 | 1 476 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 190.00 | 433 190.00 | | 433 190.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 43 319.00 | 43 319.00 | | 43 319.00 |
DG Autres réserves | 73 566.00 | 63 325.00 | | 73 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 211.00 | 10 241.00 | | 39 211.00 |
DL TOTAL (I) | 589 286.00 | 550 075.00 | | 589 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 108 020.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 015.00 | 100 909.00 | | 16 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 264.00 | 24 143.00 | | 23 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 393.00 | 157 133.00 | | 217 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 311.00 | 494 977.00 | | 332 311.00 |
EA Autres dettes | 262 358.00 | 272 375.00 | | 262 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 494.00 | 1 157 557.00 | | 851 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 780.00 | 1 707 632.00 | | 1 440 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 731.00 | | 2 092 731.00 | 2 092 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 731.00 | | 2 092 731.00 | 2 092 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 676.00 | | 16 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 191.00 | 1 402 104.00 | | 2 113 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 980.00 | 1 391 863.00 | | 2 073 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 211.00 | 10 241.00 | | 39 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 501.00 | 770.00 | | 34 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 276.00 | 770.00 | | 34 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 393.00 | 217 393.00 | | 217 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 162.00 | 167 162.00 | | 167 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 623.00 | 285 623.00 | | 285 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
UX Autres créances clients | 431 673.00 | 431 673.00 | | 431 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VB T. V. A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VC Groupe et associés | 437 797.00 | 437 797.00 | | 437 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VP Divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 828.00 | 395 828.00 | | 395 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 720.00 | 1 321 123.00 | 4 597.00 | 1 325 720.00 |
VW T.V.A. | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 494.00 | 851 494.00 | | 851 494.00 |