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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 665.00 | 5 566.00 | 99.00 | 5 665.00 |
AH Fonds commercial | 348 340.00 | | 348 340.00 | 348 340.00 |
AP Constructions | 107 514.00 | 57 183.00 | 50 332.00 | 107 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 455.00 | 116 885.00 | 18 571.00 | 135 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 379.00 | 63 792.00 | 16 587.00 | 80 379.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 137.00 | 248 447.00 | 440 690.00 | 689 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 850.00 | | 60 850.00 | 60 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 669.00 | 6 571.00 | 739 098.00 | 745 669.00 |
BZ Autres créances | 168 542.00 | | 168 542.00 | 168 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 1 360 169.00 | | 1 360 169.00 | 1 360 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 760.00 | 6 571.00 | 2 516 189.00 | 2 522 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 897.00 | 255 018.00 | 2 956 878.00 | 3 211 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 884 020.00 | 628 659.00 | | 884 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 969.00 | 265 361.00 | | 246 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 989.00 | 1 334 020.00 | | 1 570 989.00 |
DP Provisions pour risques | 135 872.00 | 158 872.00 | | 135 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 872.00 | 158 872.00 | | 135 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 692.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 531.00 | 28 207.00 | | 31 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 466.00 | 296 229.00 | | 536 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 353.00 | 178 727.00 | | 258 353.00 |
EA Autres dettes | 9 488.00 | 68 109.00 | | 9 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 180.00 | 223 578.00 | | 414 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 018.00 | 796 542.00 | | 1 250 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 878.00 | 2 289 434.00 | | 2 956 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 006.00 | | 17 605.00 | 738 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 474.00 | 689 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 474.00 | 323 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 794.00 | | 210.00 | 353 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 428.00 | | 17 395.00 | 372 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 900.00 | 27 011.00 | 48 464.00 | 269 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 162.00 | 404.00 | | 5 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 716.00 | 26 607.00 | 48 464.00 | 259 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 872.00 | | 23 000.00 | 158 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 872.00 | | 23 000.00 | 158 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 466.00 | 536 466.00 | | 536 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 180.00 | 414 180.00 | | 414 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 745 669.00 | 745 669.00 | | 745 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 108 702.00 | 108 702.00 | | 108 702.00 |
VI Groupe et associés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 695.00 | 923 695.00 | | 923 695.00 |
VW T.V.A. | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 018.00 | 1 250 018.00 | | 1 250 018.00 |