| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 464.00 | 103 317.00 | 57 147.00 | 160 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 555.00 | 41 525.00 | 71 027.00 | 112 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 523.00 | 123 152.00 | 145 371.00 | 268 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 217 762.00 | 1 052 011.00 | 7 165 751.00 | 8 217 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 720.00 | | 217 720.00 | 217 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 824.00 | 1 320 008.00 | 7 658 816.00 | 8 978 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 915.00 | | 233 915.00 | 233 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 802 033.00 | 697 470.00 | 9 104 563.00 | 9 802 033.00 |
BZ Autres créances | 11 400 371.00 | | 11 400 371.00 | 11 400 371.00 |
CF Disponibilités | 4 467 693.00 | | 4 467 693.00 | 4 467 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 914 270.00 | 697 470.00 | 25 216 800.00 | 25 914 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 893 094.00 | 2 017 478.00 | 32 875 616.00 | 34 893 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 551.00 | | | 755 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 827.00 | | | 57 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 972.00 | | | 1 919 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 008 694.00 | | | 2 008 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 008 694.00 | | | 2 008 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 127.00 | | | 1 577 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 443.00 | | | 512 443.00 |
EA Autres dettes | 26 750 871.00 | | | 26 750 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 946 951.00 | | | 28 946 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 875 616.00 | | | 32 875 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 945 951.00 | | | 28 945 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 099 352.00 | | 15 099 352.00 | 15 099 352.00 |
FG Production vendue services | 850 929.00 | | 850 929.00 | 850 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 950 281.00 | | 15 950 281.00 | 15 950 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 961 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 487 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 579.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 551 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 987 524.00 | | | 4 987 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 768.00 | | | 16 065 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 310 218.00 | | | 15 310 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 551.00 | | | 755 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 743.00 | | | 118 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 144 193.00 | | 834 631.00 | 8 144 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 978 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 704 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 019.00 | | 3 000.00 | 270 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872 374.00 | | 831 631.00 | 7 872 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 865.00 | 647 143.00 | | 672 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 528.00 | 43 317.00 | | 101 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 336.00 | 603 826.00 | | 571 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 947 753.00 | 139 579.00 | 78 638.00 | 1 947 753.00 |
6T Sur comptes clients | 252 522.00 | 444 948.00 | | 252 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 522.00 | 444 948.00 | | 252 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 859.00 | 584 527.00 | 78 638.00 | 2 201 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 78 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 127.00 | 1 577 127.00 | | 1 577 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 750 871.00 | 26 750 871.00 | | 26 750 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 802 033.00 | 9 802 033.00 | | 9 802 033.00 |
VB T. V. A. | 953 580.00 | 953 580.00 | | 953 580.00 |
VC Groupe et associés | 10 158 410.00 | 10 158 410.00 | | 10 158 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
VP Divers | 177 400.00 | 177 400.00 | | 177 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 981.00 | 110 981.00 | | 110 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 214 462.00 | 21 212 662.00 | 1 800.00 | 21 214 462.00 |
VW T.V.A. | 430 300.00 | 430 300.00 | | 430 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 946 951.00 | 28 946 951.00 | | 28 946 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 781.00 | | | 103 781.00 |
ST Autres comptes | 3 399 871.00 | | | 3 399 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 517.00 | | | 318 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
YT Sous‐traitance | 1 363 372.00 | | | 1 363 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 301 646.00 | | | 1 301 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 487 187.00 | | | 6 487 187.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |