| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 137.00 | 40 013.00 | 28 125.00 | 68 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 244.00 | 44 638.00 | 50 606.00 | 95 244.00 |
BT Marchandises | 287 039.00 | 39 974.00 | 247 064.00 | 287 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 678.00 | 27 937.00 | 505 742.00 | 533 678.00 |
BZ Autres créances | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 027.00 | | 459 027.00 | 459 027.00 |
CF Disponibilités | 707 698.00 | | 707 698.00 | 707 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 331.00 | 67 911.00 | 1 985 420.00 | 2 053 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 575.00 | 112 548.00 | 2 036 026.00 | 2 148 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
CU Autres participations | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 30 000.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 878 800.00 | 801 000.00 | | 878 800.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 8.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 589.00 | 356 691.00 | | 299 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 287.00 | 1 190 699.00 | | 1 210 287.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 733.00 | 15 197.00 | | 232 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 20 453.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 364.00 | 559 607.00 | | 482 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 983.00 | 101 464.00 | | 95 983.00 |
EA Autres dettes | 14 083.00 | 4 292.00 | | 14 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 239.00 | 701 013.00 | | 825 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 026.00 | 1 892 211.00 | | 2 036 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 299.00 | | 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 655.00 | 58 252.00 | 3 015 906.00 | 2 957 655.00 |
FG Production vendue services | 19 528.00 | 450.00 | 19 978.00 | 19 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 182.00 | 58 702.00 | 3 035 884.00 | 2 977 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 554.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262.00 | 1 840.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | 1 021.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 966.00 | 131 079.00 | | 109 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 423.00 | 3 270 261.00 | | 3 053 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 834.00 | 2 913 570.00 | | 2 753 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 589.00 | 356 691.00 | | 299 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 928.00 | 1 316.00 | | 93 928.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 332.00 | 605.00 | | 70 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 770.00 | 711.00 | | 21 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 579.00 | 12 059.00 | | 32 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 754.00 | 12 059.00 | | 30 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 968.00 | 6 007.00 | | 33 968.00 |
6T Sur comptes clients | 11 336.00 | 19 547.00 | 2 947.00 | 11 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 304.00 | 25 554.00 | 2 947.00 | 45 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 804.00 | 25 554.00 | 2 947.00 | 45 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 554.00 | 2 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 364.00 | 482 364.00 | | 482 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 500 154.00 | 500 154.00 | | 500 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VB T. V. A. | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 482.00 | 230 606.00 | 1 876.00 | 232 482.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 166.00 | 599 567.00 | 4 599.00 | 604 166.00 |
VW T.V.A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 239.00 | 823 363.00 | 1 876.00 | 825 239.00 |