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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 319.00 | 32 051.00 | 66 268.00 | 98 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 636.00 | 36 676.00 | 88 960.00 | 125 636.00 |
BT Marchandises | 405 340.00 | 36 126.00 | 369 214.00 | 405 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 663.00 | 25 471.00 | 819 192.00 | 844 663.00 |
BZ Autres créances | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 598.00 | | 409 598.00 | 409 598.00 |
CF Disponibilités | 830 304.00 | | 830 304.00 | 830 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 788.00 | 61 596.00 | 2 496 192.00 | 2 557 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 424.00 | 98 273.00 | 2 585 151.00 | 2 683 424.00 |
CU Autres participations | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 000.00 | 918 800.00 | | 1 015 000.00 |
DH Report à nouveau | 823.00 | 287.00 | | 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 050.00 | 396 735.00 | | 506 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 073.00 | 1 347 023.00 | | 1 553 073.00 |
DP Provisions pour risques | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 722.00 | 283 628.00 | | 41 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 20.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 155.00 | 714 369.00 | | 835 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 626.00 | 99 228.00 | | 135 626.00 |
EA Autres dettes | 5 684.00 | 4 989.00 | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 372.00 | 1 102 233.00 | | 1 018 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 151.00 | 2 462 961.00 | | 2 585 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 471.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 217 475.00 | 55 958.00 | 4 273 433.00 | 4 217 475.00 |
FG Production vendue services | 21 255.00 | 50.00 | 21 305.00 | 21 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 730.00 | 56 008.00 | 4 294 738.00 | 4 238 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 112 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 1 512.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 23 562.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 5 927.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 060.00 | 147 802.00 | | 178 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 322.00 | 3 588 036.00 | | 4 310 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 271.00 | 3 191 301.00 | | 3 804 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 050.00 | 396 735.00 | | 506 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 422.00 | | 8 214.00 | 117 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 905.00 | | 8 214.00 | 92 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 464.00 | 15 212.00 | | 21 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 639.00 | 15 212.00 | | 19 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 959.00 | 8 167.00 | | 27 959.00 |
6T Sur comptes clients | 24 487.00 | 9 280.00 | 8 296.00 | 24 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 445.00 | 17 447.00 | 8 296.00 | 52 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 151.00 | 17 447.00 | 8 296.00 | 66 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 447.00 | 8 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 155.00 | 835 155.00 | | 835 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 814 098.00 | 814 098.00 | | 814 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VB T. V. A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VC Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 394.00 | 13 726.00 | 27 668.00 | 41 394.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 460.00 | | | 241 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 146.00 | 912 547.00 | 4 599.00 | 917 146.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 372.00 | 990 705.00 | 27 668.00 | 1 018 372.00 |