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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
AP Constructions | 78 207.00 | 66 864.00 | 11 344.00 | 78 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 148.00 | 125 910.00 | 2 239.00 | 128 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 944.00 | 64 172.00 | 4 772.00 | 68 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 340.00 | 270 624.00 | 18 716.00 | 289 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 155.00 | | 183 155.00 | 183 155.00 |
BN En cours de production de biens | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 671.00 | 15 383.00 | 768 288.00 | 783 671.00 |
BZ Autres créances | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CF Disponibilités | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 184.00 | 15 383.00 | 1 360 801.00 | 1 376 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 524.00 | 286 007.00 | 1 379 516.00 | 1 665 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 414 978.00 | | | 414 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 593.00 | | | 231 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DK Provisions réglementées | 66 891.00 | | | 66 891.00 |
DL TOTAL (I) | 777 406.00 | | | 777 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 565.00 | | | 82 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 405.00 | | | 300 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 110.00 | | | 602 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 516.00 | | | 1 379 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 633.00 | | | 596 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 620.00 | 5 004.00 | | 265 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 941.00 | 5 004.00 | | 251 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 532.00 | 15 359.00 | | 51 532.00 |
6T Sur comptes clients | 31 676.00 | | 16 293.00 | 31 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 676.00 | | 16 293.00 | 31 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 208.00 | 15 359.00 | 16 293.00 | 83 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 405.00 | 300 405.00 | | 300 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 148.00 | 196 148.00 | | 196 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 067.00 | 16 590.00 | 5 477.00 | 22 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 827.00 | 822 827.00 | | 822 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 188.00 | 822 827.00 | 361.00 | 823 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 110.00 | 596 633.00 | 5 477.00 | 602 110.00 |