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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 212.00 | 13 689.00 | 523.00 | 14 212.00 |
AP Constructions | 80 307.00 | 73 523.00 | 6 784.00 | 80 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 203.00 | 127 326.00 | 2 877.00 | 130 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 704.00 | 49 724.00 | 16 980.00 | 66 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 787.00 | 264 262.00 | 27 525.00 | 291 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 041.00 | | 196 041.00 | 196 041.00 |
BN En cours de production de biens | 299 096.00 | | 299 096.00 | 299 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 372.00 | | 615 372.00 | 615 372.00 |
BZ Autres créances | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
CF Disponibilités | 218 527.00 | | 218 527.00 | 218 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 428.00 | | 1 445 428.00 | 1 445 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 215.00 | 264 262.00 | 1 472 953.00 | 1 737 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 597 352.00 | 516 571.00 | | 597 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 927.00 | 210 782.00 | | 155 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | 1 689.00 | | 1 034.00 |
DK Provisions réglementées | 94 626.00 | 80 759.00 | | 94 626.00 |
DL TOTAL (I) | 910 540.00 | 871 400.00 | | 910 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 217.00 | 20 281.00 | | 8 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 829.00 | 67 227.00 | | 72 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 069.00 | 254 919.00 | | 287 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 914.00 | 169 977.00 | | 193 914.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 413.00 | 512 788.00 | | 562 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 953.00 | 1 384 188.00 | | 1 472 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 152.00 | 8 110.00 | | 256 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 679.00 | 10.00 | | 13 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 474.00 | 8 100.00 | | 242 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 80 759.00 | 13 868.00 | | 80 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 759.00 | 13 868.00 | | 80 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 069.00 | 287 069.00 | | 287 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 914.00 | 193 914.00 | | 193 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 217.00 | 5 079.00 | 3 138.00 | 8 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 381.00 | 729 381.00 | | 729 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 742.00 | 729 381.00 | 361.00 | 729 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 413.00 | 559 275.00 | 3 138.00 | 562 413.00 |