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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 15.00 | 718.00 | 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 636.00 | 15.00 | 411 621.00 | 411 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 397 234.00 | | 397 234.00 | 397 234.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 609.00 | | 469 609.00 | 469 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 244.00 | 15.00 | 881 229.00 | 881 244.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 873.00 | 1 650.00 | | 5 873.00 |
DG Autres réserves | 2 059.00 | 2 052.00 | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 147.00 | 4 223.00 | | 36 147.00 |
DL TOTAL (I) | 445 079.00 | 408 932.00 | | 445 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 651.00 | 311 693.00 | | 366 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 4 045.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 088.00 | 29 064.00 | | 37 088.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 43 200.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 150.00 | 388 086.00 | | 436 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 229.00 | 797 018.00 | | 881 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 150.00 | 388 086.00 | | 436 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 66.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 363.00 | 12 908.00 | | 10 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 819.00 | 1 566.00 | | -32 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 911.00 | 172 575.00 | | 192 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 764.00 | 168 352.00 | | 156 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 147.00 | 4 223.00 | | 36 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 543.00 | 6 545.00 | | 6 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 903.00 | | 733.00 | 411 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 411 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 903.00 | | | 410 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | 15.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 368 298.00 | 368 298.00 | | 368 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 366 651.00 | 366 651.00 | | 366 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 994.00 | 469 244.00 | 750.00 | 469 994.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 150.00 | 436 150.00 | | 436 150.00 |