| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966.00 | 1 053.00 | 4 913.00 | 5 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 038.00 | 1 053.00 | 418 985.00 | 420 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 505 838.00 | | 505 838.00 | 505 838.00 |
CF Disponibilités | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 687.00 | | 634 687.00 | 634 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 725.00 | 1 053.00 | 1 053 672.00 | 1 054 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 576.00 | 7 681.00 | | 9 576.00 |
DG Autres réserves | 72 414.00 | 36 399.00 | | 72 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 590.00 | 37 911.00 | | 42 590.00 |
DL TOTAL (I) | 525 580.00 | 482 990.00 | | 525 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 293.00 | 392 198.00 | | 375 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 6 628.00 | | 1 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 882.00 | 62 821.00 | | 144 882.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 092.00 | 461 647.00 | | 528 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 672.00 | 944 637.00 | | 1 053 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 092.00 | 461 647.00 | | 528 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | -22 806.00 | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 966.00 | 212 657.00 | | 388 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 376.00 | 174 746.00 | | 346 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 590.00 | 37 911.00 | | 42 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 636.00 | | 8 403.00 | 411 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | 5 233.00 | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 903.00 | | 3 170.00 | 410 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260.00 | 793.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 793.00 | | 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 504 035.00 | 504 035.00 | | 504 035.00 |
VI Groupe et associés | 375 293.00 | 375 293.00 | | 375 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 165.00 | 617 245.00 | 3 920.00 | 621 165.00 |
VW T.V.A. | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 092.00 | 528 092.00 | | 528 092.00 |