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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 160.00 | 48 327.00 | 4 832.00 | 53 160.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 830.00 | 48 327.00 | 80 502.00 | 128 830.00 |
060 Stock marchandises | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 996.00 | 1 057.00 | 22 939.00 | 23 996.00 |
072 Créances – Autres | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 160 948.00 | | 160 948.00 | 160 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 120.00 | 1 057.00 | 230 063.00 | 231 120.00 |
110 Total général Actif | 359 949.00 | 49 384.00 | 310 565.00 | 359 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 947.00 | 264 029.00 | | 251 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 654.00 | 91 942.00 | | 90 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 081.00 | 1 161.00 | | 5 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 932.00 | 357 132.00 | | 348 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 896.00 | 159 401.00 | | 153 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 526.00 | -690.00 | | -2 526.00 |
242 Autres charges externes. | 49 775.00 | 46 466.00 | | 49 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | 9 250.00 | | 10 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 018.00 | 82 023.00 | | 81 018.00 |
252 Charges sociales | 29 800.00 | 29 385.00 | | 29 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 389.00 | 2 083.00 | | 1 389.00 |
256 Dotations aux provisions | | 538.00 | | |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 636.00 | 328 456.00 | | 323 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 296.00 | 28 676.00 | | 25 296.00 |
280 Produits financiers | 304.00 | 262.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 4 169.00 | | 3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 857.00 | 24 769.00 | | 21 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 141.00 | | | 127 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |