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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 498.00 | 50 280.00 | 6 218.00 | 56 498.00 |
040 Immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 148.00 | 50 280.00 | 91 868.00 | 142 148.00 |
060 Stock marchandises | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 198.00 | 167.00 | 14 031.00 | 14 198.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 224 198.00 | | 224 198.00 | 224 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 757.00 | 167.00 | 273 590.00 | 273 757.00 |
110 Total général Actif | 415 905.00 | 50 446.00 | 365 459.00 | 415 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 063.00 | 251 947.00 | | 259 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 091.00 | 90 654.00 | | 101 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 470.00 | 5 081.00 | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 624.00 | 348 932.00 | | 362 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 302.00 | 153 896.00 | | 155 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 401.00 | -2 526.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 47 203.00 | 49 775.00 | | 47 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 438.00 | 10 218.00 | | 8 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 445.00 | 81 018.00 | | 84 445.00 |
252 Charges sociales | 34 102.00 | 29 800.00 | | 34 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 952.00 | 1 389.00 | | 1 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 167.00 | | | 167.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | 67.00 | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 415.00 | 323 636.00 | | 333 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 209.00 | 25 296.00 | | 29 209.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | 304.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 083.00 | 90.00 | | 3 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 653.00 | | 3 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 498.00 | 21 857.00 | | 22 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |