| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 498.00 | 52 672.00 | 3 826.00 | 56 498.00 |
040 Immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 275.00 | 52 672.00 | 89 603.00 | 142 275.00 |
060 Stock marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 446.00 | | 25 446.00 | 25 446.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 002.00 | | 281 002.00 | 281 002.00 |
110 Total général Actif | 423 277.00 | 52 672.00 | 370 605.00 | 423 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 925.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 184.00 | 259 063.00 | | 276 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 041.00 | 101 091.00 | | 110 041.00 |
230 Autres produits | 1 445.00 | 2 470.00 | | 1 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 669.00 | 362 624.00 | | 387 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 236.00 | 155 302.00 | | 177 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 428.00 | 401.00 | | 428.00 |
242 Autres charges externes. | 48 239.00 | 47 203.00 | | 48 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 290.00 | 8 438.00 | | 9 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 087.00 | 84 445.00 | | 85 087.00 |
252 Charges sociales | 30 923.00 | 34 102.00 | | 30 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | 1 952.00 | | 2 392.00 |
256 Dotations aux provisions | | 167.00 | | |
262 Autres charges | 490.00 | 1 405.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 086.00 | 333 415.00 | | 354 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 583.00 | 29 209.00 | | 33 583.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 350.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 083.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 3 978.00 | | 4 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 928.00 | 22 498.00 | | 28 928.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 148.00 | | | 142 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |